I n f o r m a c j a | ||||||
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za I kwartał 2006r., która stanowi | ||||||
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. | ||||||
A. Realizacja dochodów | ||||||
Rodzaj dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu | Należności wymagalne | ||
1. Dochody własne z tego: | 5 596 308,00 | 1 490 148,00 | 26,63 | |||
a) wpływy z komunikacji | 1 046 772,00 | 344 044,00 | 32,87 | |||
b) udział w podatku dochodowym | 2 436 280,00 | 500 188,00 | 20,53 | |||
c) wpływy z majątku | 137 197,00 | 49 025,00 | 35,73 | |||
d) pozostałe dochody własne | 1 976 059,00 | 596 891,00 | 30,21 | |||
2. Dotacje celowe z tego | 4 308 000,00 | 1 194 908,00 | 27,74 | |||
– zadania zlecone | 3 293 100,00 | 1 053 848,00 | 32,00 | |||
– zadania własne | 633 423,00 | 141 060,00 | 22,27 | |||
3. Subwencje | 25 418 843,00 | 9 280 888,00 | 36,51 | |||
4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) | 706 822,00 | 14 057,00 | 1,99 | |||
I.Ogółem | 36 029 973,00 | 11 980 001,00 | 33,25 | |||
spłata pożyczek, obligacji | 1 466 670,00 | 233 334,00 | 15,91 | |||
II. Dochody na realizację wydatków | 34 563 303,00 | 11 746 667,00 | 33,99 | |||
Z powyższych danych wynika, że realizacja planu dochodów ( z każdego źródła poza udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz na współfinansowanie programów) wynosi więcej jak 25% czyli 1/4 planu rocznego. | ||||||
Prawidłowa realizacja planu dochodów umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 23,14% | ||||||
B. Realizacja wydatków | ||||||
Lp. | Nazwa jednostki realizującej zadania | Plan | Wykonanie | Zobowiązania z tytułu | ||
kredytów / pożyczek | dostaw, usług, płac | |||||
1. | Starostwo | 6 048 652,00 | 5 494 371,00 | 4 100 004,00 | 114 821,00 | |
2 | ZDP | 4 503 796,00 | 745 146,00 | 84 266,00 | ||
2. | Pomoc Społeczna | 2 870 323,00 | 655 143,00 | 68 998,00 | ||
3. | Pozostałe zad. w zakr pol społ | 1 065 704,00 | 236 125,00 | 27 511,00 | ||
4. | Ochrona zdrowia | 650 300,00 | 177 866,00 | 63 599,00 | ||
4. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 227 000,00 | 617 218,00 | 41 524,00 | ||
5. | Działalność usługowa | 209 200,00 | 52 379,00 | 5 376,00 | ||
6. | Zespoły Szkół | 21 654 998,00 | 1 101 418,00 | 615 535,00 | ||
Wydatki razem | 39 229 973,00 | 9 079 666,00 | 4 100 004,00 | 1 021 630,00 | ||
w tym wydatki: | ||||||
– bieżące | 33 948 857,00 | 8 888 492,00 | 26,18 | |||
– majątkowe | 5 281 116,00 | 191 174,00 | 3,62 | |||
C. Deficyt / nadwyżka. | ||
Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
A. Dochody ogółem | 36 029 973,00 | 11 980 001,00 |
B. Wydatki | 39 229 973,00 | 9 079 666,00 |
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) | -3 200 000,00 | 2 900 335,00 |
D.FINANSOWANIE(D1-D2) | 3 200 000,00 | 1 953 128,00 |
D1. Przychody ogółem z tego: | 4 666 670,00 | 2 186 462,00 |
1.Kredyty i pożyczki | 600 000,00 | 0,00 |
2.Nadwyżka z lat ubiegłych | 1 833 336,00 | 1 845 617,00 |
3.Emisja obligacji | 2 000 000,00 | 0,00 |
4.Inne źródła | 233 334,00 | 340 845,00 |
D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 466 670,00 | 233 334,00 |
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 866 670,00 | 233 334,00 |
2. Wykup obligacji | 600 000,00 | 0,00 |
Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym i emisją obligacji | ||
Informacje
| wytworzono: | data: 00:00 27.07.2006 | przez: | |
| wprowadzono: | data: 13:59, 27.07.2006 | przez: | |
| udostępniono: | data: 13:59, 27.07.2006 | przez: | |
| zmodyfikowano: | data: 13:59, 27.07.2006 | przez: | |
| osoba odpowiedzialna: | Zarząd Powiatu Tucholskiego | ||
| podmiot udostępniający: | |||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 13:59, 27.07.2006 | przez: | Kwartalna informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2006 r. |