I n f o r m a c j a | ||||||
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za III kwartał 2006r., która stanowi | ||||||
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. | ||||||
A. Realizacja dochodów | ||||||
Rodzaj dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu | Należności wymagalne | ||
1. Dochody własne z tego: | 6 606 066,00 | 5 269 294,58 | 79,76 | |||
a) wpływy z komunikacji | 1 046 772,00 | 1 108 417,00 | 105,89 | |||
b) udział w podatku dochodowym | 2 436 280,00 | 1 770 620,36 | 72,68 | |||
c) wpływy z majątku | 137 197,00 | 99 705,99 | 72,67 | |||
d) pozostałe dochody własne | 2 985 817,00 | 2 290 551,23 | 76,71 | |||
2. Dotacje celowe z tego | 4 370 082,00 | 3 491 803,00 | 79,90 | |||
– zadania zlecone | 3 539 532,00 | 2 832 459,00 | 80,02 | |||
– zadania własne | 830 550,00 | 659 344,00 | 79,39 | |||
3. Subwencje | 25 418 843,00 | 21 154 970,00 | 83,23 | |||
4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) | 854 350,00 | 772 262,55 | 90,39 | |||
I.Ogółem | 37 249 341,00 | 30 688 330,13 | 82,39 | |||
spłata pożyczek, obligacji | 1 466 670,00 | 1 300 002,00 | 88,64 | |||
II. Dochody na realizację wydatków | 35 782 671,00 | 29 388 328,13 | 82,13 | |||
Z powyższych danych wynika, że realizacja planu dochodów przewyższa 75%. | ||||||
Prawidłowa realizacja planu dochodów umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 69,11% | ||||||
B. Realizacja wydatków | ||||||
Lp. | Nazwa jednostki realizującej zadania | Plan | Wykonanie | Zobowiązania z tytułu | ||
kredytów / pożyczek | dostaw, usług, płac | |||||
1. | Administracja (Starostwo) | 6 207 871,00 | 4 418 727,85 | 4 233 336,00 | 67 363,35 | |
2 | ZDP | 4 565 239,00 | 2 521 983,18 | 174 499,33 | ||
2. | Pomoc Społeczna | 3 089 323,00 | 2 025 880,41 | 58 718,20 | ||
3. | Pozostałe zad. w zakr pol społ | 1 087 777,00 | 739 569,81 | 32 371,29 | ||
4. | Ochrona zdrowia | 763 000,00 | 540 286,08 | 57 700,68 | ||
4. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 243 000,00 | 1 603 667,73 | 35 778,22 | ||
5. | Działalność usługowa | 239 530,00 | 182 136,89 | 5 992,85 | ||
6. | Zespoły Szkół | 22 253 601,00 | 15 922 770,22 | 544 048,85 | ||
Wydatki razem | 40 449 341,00 | 27 955 022,17 | 4 233 336,00 | 976 472,77 | ||
w tym wydatki: | ||||||
– bieżące | 35 240 982,00 | 25 496 295,90 | 72,35 | |||
– majątkowe | 5 208 359,00 | 2 458 726,27 | 47,21 | |||
C. Deficyt / nadwyżka. | ||
Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
A. Dochody ogółem | 37 249 341,00 | 30 688 330,13 |
B. Wydatki | 40 449 341,00 | 27 955 022,17 |
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) | -3 200 000,00 | 2 733 307,96 |
D.FINANSOWANIE(D1-D2) | 3 200 000,00 | 2 086 460,00 |
D1. Przychody ogółem z tego: | 4 666 670,00 | 3 386 462,00 |
1.Kredyty i pożyczki | 600 000,00 | 0,00 |
2.Nadwyżka z lat ubiegłych | 1 833 336,00 | 1 845 617,00 |
3.Emisja obligacji | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 |
4.Inne źródła | 233 334,00 | 340 845,00 |
D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 466 670,00 | 1 300 002,00 |
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 866 670,00 | 700 002,00 |
2. Wykup obligacji | 600 000,00 | 600 000,00 |
Informacje
| wytworzono: | data: 00:00 01.12.2006 | przez: | |
| wprowadzono: | data: 11:22, 01.12.2006 | przez: | |
| udostępniono: | data: 11:22, 01.12.2006 | przez: | |
| zmodyfikowano: | data: 11:22, 01.12.2006 | przez: | |
| osoba odpowiedzialna: | Zarząd Powiatu Tucholskiego | ||
| podmiot udostępniający: | |||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 11:22, 01.12.2006 | przez: | Kwartalna informacja z wykonania budżetu za III kw. 2006 r. |