UCHWAŁA NR 22/32/2007
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za 2006 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za 2006 rok, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński………………………….
Tadeusz Zaborowski…………………….
Bogusław Szramka………………………
Piotr Broszkiewicz………………………
| I n f o r m a c j a | ||||||
| z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za 2006r., która stanowi | ||||||
| wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. | ||||||
| A. Realizacja dochodów | ||||||
| Rodzaj dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu | Należności wymagalne | ||
| 1. Dochody własne z tego: | 6 418 617,00 | 6 775 751,99 | 105,56 | |||
| a) wpływy z komunikacji | 1 292 972,00 | 1 398 532,50 | 108,16 | |||
| b) udział w podatku dochodowym | 2 436 280,00 | 2 627 697,75 | 107,86 | |||
| c) wpływy z majątku | 206 737,00 | 230 651,72 | 111,57 | |||
| d) pozostałe dochody własne | 2 482 628,00 | 2 518 870,02 | 101,46 | |||
| e) w tym : z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) | 771 191,00 | 771 190,74 | 100,00 | |||
| 2. Dotacje celowe z tego | 6 247 474,00 | 6 237 748,81 | 99,84 | |||
| – zadania zlecone | 3 869 234,00 | 3 869 230,80 | 100,00 | |||
| – zadania własne | 1 009 798,00 | 1 007 908,42 | 99,81 | |||
| – porozumienia pomiędzy jst | 1 368 442,00 | 1 360 609,59 | 99,43 | |||
| 3. Subwencje | 25 657 584,00 | 25 657 584,00 | 100,00 | |||
| I.Ogółem | 38 323 675,00 | 38 671 084,80 | 100,91 | |||
| spłata pożyczek, obligacji | 1 466 670,00 | 1 466 670,00 | 100,00 | |||
| II. Dochody na realizację wydatków | 36 857 005,00 | 37 204 414,80 | 100,94 | 70 279,68 | ||
| Z powyższych danych wynika, że realizacja planu dochodów przewyższa 100%. | ||||||
| Prawidłowa realizacja planu dochodów umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 99,39% | ||||||
| B. Realizacja wydatków | ||||||
| Lp. | Nazwa jednostki realizującej zadania | Plan | Wykonanie | Zobowiązania z tytułu | ||
| kredytów / pożyczek | dostaw, usług, płac | |||||
| 1. | Administracja (Starostwo) | 6 343 936,00 | 6 292 580,12 | 5 466 668,00 | 0,00 | |
| 2 | ZDP | 4 565 239,00 | 4 519 189,58 | 0,00 | ||
| 2. | Pomoc Społeczna | 3 310 026,00 | 3 286 059,38 | 0,00 | ||
| 3. | Pozostałe zad. w zakr pol społ | 1 098 849,00 | 1 097 847,44 | 0,00 | ||
| 4. | Ochrona zdrowia | 795 520,00 | 795 520,00 | 0,00 | ||
| 4. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 243 000,00 | 2 242 953,29 | 0,00 | ||
| 5. | Działalność usługowa | 248 044,00 | 248 039,63 | 0,00 | ||
| 6. | Zespoły Szkół | 22 769 061,00 | 22 638 974,71 | 0,00 | ||
| Wydatki razem | 41 373 675,00 | 41 121 164,15 | 5 466 668,00 | 0,00 | ||
| w tym wydatki: | ||||||
| – bieżące | 36 618 740,00 | 36 398 480,52 | 99,40 | |||
| – majątkowe | 4 754 935,00 | 4 722 683,63 | 99,32 | |||
| C. Deficyt / nadwyżka. | ||
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| A. Dochody ogółem | 38 323 675,00 | 38 671 084,80 |
| B. Wydatki | 41 373 675,00 | 41 121 164,15 |
| C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) | -3 050 000,00 | -2 450 079,35 |
| D.FINANSOWANIE(D1-D2) | 3 050 000,00 | 3 319 792,28 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 4 516 670,00 | 4 786 462,28 |
| 1.Kredyty i pożyczki | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2.Nadwyżka z lat ubiegłych | 1 683 336,00 | 1 845 617,28 |
| 3.Emisja obligacji | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 4.Inne źródła | 233 334,00 | 340 845,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 466 670,00 | 1 466 670,00 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 866 670,00 | 866 670,00 |
| 2. Wykup obligacji | 600 000,00 | 600 000,00 |
| W 2006 roku udzielono poręczenia dla Szpitala Tucholskiego na kredyt w rachunku bankowym w kwocie 300.000 zł | ||
Informacje
| wytworzono: | data: 00:00 21.03.2007 | przez: | |
| wprowadzono: | data: 11:44, 21.03.2007 | przez: | |
| udostępniono: | data: 11:44, 21.03.2007 | przez: | |
| zmodyfikowano: | data: 11:44, 21.03.2007 | przez: | |
| osoba odpowiedzialna: | Zarząd Powiatu | ||
| podmiot udostępniający: | |||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 11:44, 21.03.2007 | przez: | Kwartalna informacja z wykonanie budżetu za IV kw. 2006 r. |