UCHWAŁA NR 143/297/2009
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za I kwartał 2009 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za I kwartał 2009 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski……………………
Bogusław Szramka……………………
Piotr Broszkiewicz………………………
I n f o r m a c j a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za I kwartał 2009r., która stanowi |
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. |
|
|
|
|
|
|
|
A. Realizacja dochodów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rodzaj dochodów |
Plan po zmianach |
Wykonanie planu |
% wykonania planu |
Należności wymagalne |
|
1. Dochody własne z tego: |
9 349 448,00 |
1 661 569,51 |
17,77 |
94 183,69 |
|
a) wpływy z komunikacji |
1 400 000,00 |
278 708,50 |
19,91 |
|
|
b) udział w podatku dochodowym |
3 796 687,00 |
735 348,82 |
19,37 |
|
|
c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych |
1 660 678,00 |
4 050,50 |
0,24 |
|
|
d) pozostałe dochody własne |
2 492 083,00 |
643 461,69 |
25,82 |
|
|
2. Dotacje celowe z tego |
12 006 700,00 |
2 119 173,90 |
17,65 |
|
|
– zadania zlecone |
4 949 500,00 |
1 592 393,00 |
32,17 |
|
|
– zadania własne |
635 000,00 |
226 312,00 |
35,64 |
|
|
– dotacje pozostałe |
6 422 200,00 |
300 468,90 |
4,68 |
|
|
3. Subwencje |
28 502 819,00 |
10 069 469,00 |
35,33 |
|
|
4. Z innych źródeł (środki z UE) |
2 244 175,00 |
128 968,90 |
5,75 |
|
|
I.Ogółem |
52 103 142,00 |
13 979 181,31 |
26,83 |
94 183,69 |
|
spłata pożyczek, obligacji |
2 400 000,00 |
149 999,01 |
6,25 |
|
|
II. Dochody na realizację wydatków |
49 703 142,00 |
13 829 182,30 |
27,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody zrealizowano w 26,83 %. Wydatki w 17,02 %. Na pokrycie deficytu planuje się emisję obligacji i kredyt obligacje w kwocie 7.000.000 zł, i kredyt w kwocie 6.000.000 zł. |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Realizacja wydatków |
|
|
|
|
|
Lp. |
Nazwa jednostki realizującej zadania |
Plan |
Wykonanie |
Zobowiązania z tytułu |
kredytów / pożyczek/obligacji |
dostaw, usług, płac |
1. |
Starostwo |
10 166 227,00 |
1 743 680,90 |
11 050 035,00 |
|
2. |
ZDP |
17 563 731,00 |
947 211,42 |
|
|
3. |
Pomoc Społeczna |
4 135 843,00 |
938 333,68 |
|
|
4. |
Pozostałe zad. w zakr pol społ |
3 296 405,00 |
603 611,34 |
|
|
5. |
Ochrona zdrowia |
3 679 000,00 |
313 120,17 |
|
|
6. |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3 191 900,00 |
741 768,97 |
|
|
7. |
Działalność usługowa |
372 000,00 |
73 997,66 |
|
|
8. |
Zespoły Szkół |
20 698 036,00 |
5 381 303,44 |
|
|
|
Wydatki razem |
63 103 142,00 |
10 743 027,58 |
11 050 035,00 |
0,00 |
|
w tym wydatki: |
|
|
|
|
|
– bieżące |
43 689 511,00 |
10 616 997,88 |
24,30 |
|
|
– majątkowe |
19 413 631,00 |
126 029,70 |
0,65 |
|
C. Deficyt / nadwyżka |
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
A. DOCHODY |
52 103 142,00 |
13 979 181,31 |
B. WYDATKI (B1+B2) |
63 103 142,00 |
10 743 027,58 |
B1. Wydatki bieżące |
43 689 511,00 |
10 616 997,88 |
B2. Wydatki majątkowe |
19 413 631,00 |
126 029,70 |
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B) |
-11 000 000,00 |
3 236 153,73 |
D.FINANSOWANIE(D1-D2) |
11 000 000,00 |
861 305,23 |
D1. Przychody ogółem z tego: |
13 400 000,00 |
1 011 304,24 |
1.Kredyty i pożyczki |
6 000 000,00 |
0,00 |
2.Nadwyżka z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
3.Emisja obligacji |
7 000 000,00 |
0,00 |
4.Inne źródła |
400 000,00 |
1 011 304,24 |
D2. Rozchody ogółem z tego: |
2 400 000,00 |
149 999,01 |
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
600 000,00 |
149 999,01 |
2. Wykup obligacji |
1 800 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym, oraz emisją obligacji |
