UCHWAŁA NR 158/332/2009
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 27 lipca 2009 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za II kwartał 2009 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za II kwartał 2009 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski……………………
Bogusław Szramka……………………
Piotr Broszkiewicz………………………
I n f o r m a c j a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za II kwartał 2009r., która stanowi |
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. |
|
|
|
|
|
|
|
A. Realizacja dochodów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rodzaj dochodów |
Plan po zmianach |
Wykonanie planu |
% wykonania planu |
Należności wymagalne |
|
1. Dochody własne z tego: |
9 751 241,36 |
3 571 660,63 |
36,63 |
59 435,84 |
|
a) wpływy z komunikacji |
1 400 000,00 |
597 170,00 |
42,66 |
|
|
b) udział w podatku dochodowym |
3 796 687,00 |
1 552 485,99 |
40,89 |
|
|
c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych |
1 465 466,14 |
10 303,10 |
0,70 |
|
|
d) pozostałe dochody własne |
3 089 088,22 |
1 411 701,54 |
45,70 |
|
|
2. Dotacje celowe z tego |
12 081 624,06 |
3 845 520,58 |
31,83 |
|
|
– zadania zlecone |
5 029 483,00 |
3 035 866,00 |
60,36 |
|
|
– zadania własne |
640 646,00 |
362 683,00 |
56,61 |
|
|
– dotacje pozostałe |
6 411 495,06 |
446 971,58 |
6,97 |
|
|
3. Subwencje |
28 722 819,00 |
16 994 634,00 |
59,17 |
|
|
4. Z innych źródeł (środki z UE) |
2 321 882,25 |
348 936,08 |
15,03 |
|
|
I.Ogółem |
52 877 566,67 |
24 760 751,29 |
46,83 |
59 435,84 |
|
spłata pożyczek, obligacji |
2 400 000,00 |
299 998,02 |
12,50 |
|
|
II. Dochody na realizację wydatków |
50 477 566,67 |
24 460 753,27 |
48,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody zrealizowano w 46,83 %. Wydatki w 35,05 %. Na pokrycie deficytu planuje się emisję obligacji i kredyt obligacje w kwocie 7.000.000 zł, i kredyt w kwocie 6.000.000 zł. |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Realizacja wydatków |
|
|
|
|
|
Lp. |
Nazwa jednostki realizującej zadania |
Plan |
Wykonanie |
Zobowiązania z tytułu |
kredytów / pożyczek/obligacji |
dostaw, usług, płac |
1. |
Starostwo |
10 314 633,66 |
4 071 426,35 |
10 905 663,44 |
|
2. |
ZDP |
17 783 731,00 |
1 862 289,35 |
|
|
3. |
Pomoc Społeczna |
4 231 938,12 |
1 925 939,50 |
|
|
4. |
Pozostałe zad. w zakr pol społ |
3 407 452,07 |
1 343 582,41 |
|
|
5. |
Ochrona zdrowia |
3 679 000,00 |
679 000,00 |
|
|
6. |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3 200 500,00 |
1 618 720,62 |
|
|
7. |
Działalność usługowa |
372 000,00 |
156 807,63 |
|
|
8. |
Zespoły Szkół |
20 888 311,82 |
10 731 335,22 |
|
|
|
Wydatki razem |
63 877 566,67 |
22 389 101,08 |
10 905 663,44 |
0,00 |
|
w tym wydatki: |
|
|
|
|
|
– bieżące |
43 913 534,10 |
20 481 059,92 |
46,64 |
|
|
– majątkowe |
19 964 032,57 |
1 908 041,16 |
9,56 |
|
C. Deficyt / nadwyżka. |
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
A. DOCHODY |
52 877 566,67 |
24 760 751,29 |
B. WYDATKI (B1+B2) |
63 877 566,67 |
22 389 101,08 |
B1. Wydatki bieżące |
43 913 534,10 |
20 481 059,92 |
B2. Wydatki majątkowe |
19 964 032,57 |
1 908 041,16 |
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B) |
-11 000 000,00 |
2 371 650,21 |
D.FINANSOWANIE(D1-D2) |
11 000 000,00 |
711 306,22 |
D1. Przychody ogółem z tego: |
13 400 000,00 |
1 011 304,24 |
1.Kredyty i pożyczki |
6 000 000,00 |
0,00 |
2.Nadwyżka z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
3.Emisja obligacji |
7 000 000,00 |
0,00 |
4.Inne źródła |
400 000,00 |
1 011 304,24 |
D2. Rozchody ogółem z tego: |
2 400 000,00 |
299 998,02 |
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
600 000,00 |
299 998,02 |
2. Wykup obligacji |
1 800 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym, oraz emisją obligacji |
