UCHWAŁA NR 84/178/2008
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za I kwartał 2008 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za I kwartał 2008 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski……………………
Bogusław Szramka……………………
Piotr Broszkiewicz………………………
I n f o r m a c j a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za I kwartał 2008r., która stanowi |
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. |
|
|
|
|
|
|
|
A. Realizacja dochodów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rodzaj dochodów |
Plan po zmianach |
Wykonanie planu |
% wykonania planu |
Należności wymagalne |
|
1. Dochody własne z tego: |
8 375 173,00 |
1 624 617,22 |
19,40 |
|
|
a) wpływy z komunikacji |
1 400 000,00 |
327 556,00 |
23,40 |
|
|
b) udział w podatku dochodowym |
3 439 400,00 |
725 077,10 |
21,08 |
|
|
c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych |
10 678,00 |
4 859,20 |
45,51 |
|
|
d) pozostałe dochody własne |
3 525 095,00 |
567 124,92 |
16,09 |
|
|
2. Dotacje celowe z tego |
6 029 499,00 |
1 709 271,88 |
28,35 |
|
|
– zadania zlecone |
4 267 249,00 |
1 372 748,00 |
32,17 |
|
|
– zadania własne |
1 762 250,00 |
336 523,88 |
19,10 |
|
|
3. Subwencje |
30 950 902,00 |
11 186 733,00 |
36,14 |
|
|
4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) |
2 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
I.Ogółem |
48 055 574,00 |
14 520 622,10 |
30,22 |
|
|
spłata pożyczek, obligacji |
1 400 000,00 |
149 999,01 |
10,71 |
|
|
II. Dochody na realizację wydatków |
46 655 574,00 |
14 370 623,09 |
30,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prawidłowa realizacja planu dochodów przewyższająca 25% (30,22%) umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 20,16% |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Realizacja wydatków |
|
|
|
|
|
Lp. |
Nazwa jednostki realizującej zadania |
Plan |
Wykonanie |
Zobowiązania z tytułu |
kredytów / pożyczek |
dostaw, usług, płac |
1. |
Starostwo |
5 996 162,00 |
1 272 819,62 |
5 950 359,63 |
|
2 |
ZDP |
8 758 500,00 |
657 099,94 |
|
|
2. |
Pomoc Społeczna |
3 430 861,00 |
818 302,34 |
|
|
3. |
Pozostałe zad. w zakr pol społ |
2 011 062,00 |
481 754,04 |
|
|
4. |
Ochrona zdrowia |
1 179 000,00 |
214 715,06 |
|
|
4. |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 672 570,00 |
570 285,57 |
|
|
5. |
Działalność usługowa |
323 200,00 |
81 935,59 |
|
|
6. |
Zespoły Szkół |
26 884 219,00 |
6 236 844,58 |
|
|
|
Wydatki razem |
51 255 574,00 |
10 333 756,74 |
5 950 359,63 |
0,00 |
|
w tym wydatki: |
|
|
|
|
|
– bieżące |
40 518 574,00 |
9 677 861,37 |
23,88 |
|
|
– majątkowe |
10 737 000,00 |
655 895,37 |
6,11 |
|
C. Deficyt / nadwyżka. |
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
A. Dochody ogółem |
48 055 574,00 |
14 520 622,10 |
B. Wydatki |
51 255 574,00 |
10 333 756,74 |
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) |
-3 200 000,00 |
4 186 865,36 |
D.FINANSOWANIE(D1-D2) |
3 200 000,00 |
746 355,45 |
D1. Przychody ogółem z tego: |
4 600 000,00 |
896 354,46 |
1.Kredyty i pożyczki |
1 500 000,00 |
0,00 |
2.Nadwyżka z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
3.Emisja obligacji |
2 200 000,00 |
0,00 |
4.Inne źródła |
900 000,00 |
896 354,46 |
D2. Rozchody ogółem z tego: |
1 400 000,00 |
149 999,01 |
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
600 000,00 |
149 999,01 |
2. Wykup obligacji |
800 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym, emisją obligacji |
