UCHWAŁA NR 112/235/2008
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 października 2008 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za III kwartał 2008 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za III kwartał 2008 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski……………………
Bogusław Szramka……………………
Piotr Broszkiewicz………………………
I n f o r m a c j a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za III kwartał 2008r., która stanowi |
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. |
|
|
|
|
|
|
|
A. Realizacja dochodów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rodzaj dochodów |
Plan po zmianach |
Wykonanie planu |
% wykonania planu |
Należności wymagalne |
|
1. Dochody własne z tego: |
8 054 147,70 |
5 488 333,56 |
68,14 |
|
|
a) wpływy z komunikacji |
1 400 000,00 |
1 032 220,50 |
73,73 |
|
|
b) udział w podatku dochodowym |
3 439 400,00 |
2 583 887,11 |
75,13 |
|
|
c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych |
10 678,00 |
10 392,60 |
97,33 |
|
|
d) pozostałe dochody własne |
3 204 069,70 |
1 861 833,35 |
58,11 |
|
|
2. Dotacje celowe z tego |
6 772 017,86 |
4 950 208,70 |
73,10 |
|
|
– zadania zlecone |
4 738 994,86 |
3 735 056,86 |
78,82 |
|
|
– zadania własne |
836 023,00 |
572 725,00 |
68,51 |
|
|
– dotacje otrzymane na podst. porozumień |
1 197 000,00 |
642 426,84 |
53,67 |
|
|
3. Subwencje |
30 967 802,00 |
25 693 651,00 |
82,97 |
|
|
4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) |
587 758,00 |
229,83 |
0,04 |
|
|
I.Ogółem |
46 381 725,56 |
36 132 423,09 |
77,90 |
|
|
spłata pożyczek, obligacji |
1 400 000,00 |
499 997,03 |
35,71 |
|
|
II. Dochody na realizację wydatków |
44 981 725,56 |
35 632 426,06 |
79,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prawidłowa realizacja planu dochodów przewyższająca 75% (77,90%) umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 70,34%. Równocześnie w III kwartale dokonano emisji obligacji w kwocie 5.000.000 zł. |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Realizacja wydatków
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Nazwa jednostki realizującej zadania |
Plan |
Wykonanie |
Zobowiązania z tytułu |
kredytów / pożyczek/obligacji |
dostaw, usług, płac |
1. |
Starostwo |
12 622 944,00 |
8 731 290,56 |
10 650 002,93 |
|
2 |
ZDP |
4 729 600,00 |
2 566 815,39 |
|
|
2. |
Pomoc Społeczna |
3 804 013,00 |
2 693 758,85 |
|
|
3. |
Pozostałe zad. w zakr pol społ |
2 199 286,86 |
1 422 014,43 |
|
|
4. |
Ochrona zdrowia |
920 029,00 |
677 884,52 |
|
|
4. |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 768 670,00 |
1 982 811,41 |
|
|
5. |
Działalność usługowa |
375 257,00 |
229 984,57 |
|
|
6. |
Zespoły Szkół |
24 956 925,70 |
18 537 863,27 |
|
|
|
Wydatki razem |
52 376 725,56 |
36 842 423,00 |
10 650 002,93 |
0,00 |
|
w tym wydatki: |
|
|
|
|
|
– bieżące |
41 400 739,56 |
29 703 705,03 |
71,75 |
|
|
– majątkowe |
10 975 986,00 |
7 138 717,97 |
65,04 |
|
C. Deficyt / nadwyżka. |
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
A. Dochody ogółem |
46 381 725,56 |
36 132 423,09 |
B. Wydatki |
52 376 725,56 |
36 842 423,00 |
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) |
-5 995 000,00 |
-709 999,91 |
D.FINANSOWANIE(D1-D2) |
5 995 000,00 |
5 396 357,43 |
D1. Przychody ogółem z tego: |
7 395 000,00 |
5 896 354,46 |
1.Kredyty i pożyczki |
1 500 000,00 |
0,00 |
2.Nadwyżka z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
3.Emisja obligacji |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
4.Inne źródła |
895 000,00 |
896 354,46 |
D2. Rozchody ogółem z tego: |
1 400 000,00 |
499 997,03 |
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
600 000,00 |
499 997,03 |
2. Wykup obligacji |
800 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym, oraz emisją obligacji |
