UCHWAŁA NR 133/270/2009
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za IV kwartał 2008 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za IV kwartał 2008 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski……………………
Bogusław Szramka……………………
Piotr Broszkiewicz………………………
I n f o r m a c j a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za IV kwartał 2008r., która stanowi |
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. |
|
|
|
|
|
|
|
A. Realizacja dochodów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rodzaj dochodów |
Plan po zmianach |
Wykonanie planu |
% wykonania planu |
Należności wymagalne |
|
1. Dochody własne z tego: |
7 540 938,55 |
7 928 728,34 |
105,14 |
|
|
a) wpływy z komunikacji |
1 364 262,29 |
1 323 669,00 |
97,02 |
|
|
b) udział w podatku dochodowym |
3 439 400,00 |
3 814 289,75 |
110,90 |
|
|
c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych |
10 865,00 |
14 142,10 |
130,16 |
|
|
d) pozostałe dochody własne |
2 726 411,26 |
2 776 627,49 |
101,84 |
|
|
2. Dotacje celowe z tego |
7 172 618,88 |
7 137 609,29 |
99,51 |
|
|
– zadania zlecone |
4 948 605,00 |
4 917 046,07 |
99,36 |
|
|
– zadania własne |
1 282 768,88 |
1 279 639,68 |
99,76 |
|
|
– dotacje otrzymane na podst. porozumień |
941 245,00 |
940 923,54 |
99,97 |
|
|
3. Subwencje |
31 012 280,00 |
31 012 280,00 |
100,00 |
|
|
4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) |
151 745,82 |
145 867,83 |
96,13 |
|
|
I.Ogółem |
45 877 583,25 |
46 224 485,46 |
100,76 |
|
|
spłata pożyczek, obligacji |
1 400 000,00 |
1 400 000,04 |
100,00 |
|
|
II. Dochody na realizację wydatków |
44 477 583,25 |
44 824 485,42 |
100,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody zrealizowano w 100,76 %. Wydatki w 98,72 %. Na pokrycie deficytu wyemitowano obligacje w kwocie 5.000.000 zł, i zaciągnięto kredyt w kwocie 1.500.000 zł. |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Realizacja wydatków |
|
|
|
|
|
Lp. |
Nazwa jednostki realizującej zadania |
Plan |
Wykonanie |
Zobowiązania z tytułu |
kredytów / pożyczek/obligacji |
dostaw, usług, płac |
1. |
Starostwo |
11 969 098,58 |
11 612 183,47 |
11 199 999,92 |
|
2 |
ZDP |
4 255 600,00 |
4 248 162,14 |
|
|
2. |
Pomoc Społeczna |
3 841 788,10 |
3 771 932,06 |
|
|
3. |
Pozostałe zad. w zakr pol społ |
2 286 038,02 |
2 279 044,08 |
|
|
4. |
Ochrona zdrowia |
920 029,00 |
920 029,00 |
|
|
4. |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 878 670,00 |
2 877 871,52 |
|
|
5. |
Działalność usługowa |
377 257,00 |
376 026,75 |
|
|
6. |
Zespoły Szkół |
25 344 102,55 |
25 124 286,62 |
|
|
|
Wydatki razem |
51 872 583,25 |
51 209 535,64 |
11 199 999,92 |
0,00 |
|
w tym wydatki: |
|
|
|
|
|
– bieżące |
42 235 178,25 |
41 696 983,91 |
98,73 |
|
|
– majątkowe |
9 637 405,00 |
9 512 551,73 |
98,70 |
|
C. Deficyt / nadwyżka |
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
A. Dochody ogółem |
45 877 583,25 |
46 224 485,46 |
B. Wydatki |
51 872 583,25 |
51 209 535,64 |
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) |
-5 995 000,00 |
-4 985 050,18 |
D.FINANSOWANIE(D1-D2) |
5 995 000,00 |
5 996 354,42 |
D1. Przychody ogółem z tego: |
7 395 000,00 |
7 396 354,46 |
1.Kredyty i pożyczki |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
2.Nadwyżka z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
3.Emisja obligacji |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
4.Inne źródła |
895 000,00 |
896 354,46 |
D2. Rozchody ogółem z tego: |
1 400 000,00 |
1 400 000,04 |
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
600 000,00 |
600 000,04 |
2. Wykup obligacji |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Planowany deficyt budżetowy został pokryty kredytem długoterminowym, oraz emisją obligacji |
