ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za III kwartał 2009 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za III kwartał 2009 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski……………………
Bogusław Szramka……………………
Piotr Broszkiewicz………………………
| I n f o r m a c j a | ||||||
| z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za III kwartał 2009r., która stanowi | ||||||
| wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. | ||||||
| A. Realizacja dochodów | ||||||
| Rodzaj dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu | Należności wymagalne | ||
| 1. Dochody własne z tego: | 9 849 522,00 | 5 388 058,79 | 54,70 | 53 469,65 | ||
| a) wpływy z komunikacji | 1 355 113,31 | 897 782,00 | 66,25 | |||
| b) udział w podatku dochodowym | 3 796 687,00 | 2 428 744,07 | 63,97 | |||
| c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych | 1 465 466,14 | 10 483,10 | 0,72 | |||
| d) pozostałe dochody własne | 3 232 255,55 | 2 051 049,62 | 63,46 | |||
| 2. Dotacje celowe z tego | 11 772 833,06 | 8 574 398,47 | 72,83 | |||
| - zadania zlecone | 5 000 723,00 | 4 023 512,00 | 80,46 | |||
| - zadania własne | 664 824,00 | 550 834,00 | 82,85 | |||
| - dotacje pozostałe | 6 107 286,06 | 4 000 052,47 | 65,50 | |||
| 3. Subwencje | 28 722 819,00 | 23 699 799,00 | 82,51 | |||
| 4. Z innych źródeł (środki z UE) | 2 414 311,25 | 403 226,94 | 16,70 | |||
| I.Ogółem | 52 759 485,31 | 38 065 483,20 | 72,15 | 53 469,65 | ||
| spłata pożyczek, obligacji | 2 400 000,00 | 1 349 997,03 | 56,25 | |||
| II. Dochody na realizację wydatków | 50 359 485,31 | 36 715 486,17 | 72,91 | |||
| Dochody zrealizowano w 72,15 %. Wydatki w 58,48 %. Na pokrycie deficytu planuje się emisję obligacji i kredyt obligacje w kwocie 7.000.000 zł, i kredyt w kwocie 6.000.000 zł. | ||||||
| B. Realizacja wydatków | ||||||
| Lp. | Nazwa jednostki realizującej zadania | Plan | Wykonanie | Zobowiązania z tytułu | ||
| kredytów / pożyczek/obligacji | dostaw, usług, płac/wymagalne | |||||
| 1. | Starostwo | 11 302 739,66 | 6 016 809,88 | 13 708 567,63 | ||
| 2. | ZDP | 17 138 182,64 | 8 101 736,35 | |||
| 3. | Pomoc Społeczna | 4 238 943,19 | 2 889 520,29 | |||
| 4. | Pozostałe zad. w zakr pol społ | 3 534 736,00 | 2 306 613,59 | |||
| 5. | Ochrona zdrowia | 3 033 863,00 | 680 134,00 | 358 564,74 | ||
| 6. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 246 600,00 | 2 267 619,83 | |||
| 7. | Działalność usługowa | 368 900,00 | 260 793,72 | |||
| 8. | Zespoły Szkół | 20 895 520,82 | 14 763 949,41 | |||
| Wydatki razem | 63 759 485,31 | 37 287 177,07 | 13 708 567,63 | 358 564,74 | ||
| w tym wydatki: | ||||||
| - bieżące | 44 070 818,74 | 29 691 295,85 | 67,37 | |||
| - majątkowe | 19 688 666,57 | 7 595 881,22 | 38,58 | |||
| C. Deficyt / nadwyżka. | ||
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| A. DOCHODY | 52 759 485,31 | 38 065 483,20 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 63 759 485,31 | 37 287 177,07 |
| B1. Wydatki bieżące | 44 070 818,74 | 29 691 295,85 |
| B2. Wydatki majątkowe | 19 688 666,57 | 7 595 881,22 |
| C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B) | -11 000 000,00 | 778 306,13 |
| D.FINANSOWANIE(D1-D2) | 11 000 000,00 | 3 161 307,21 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 13 400 000,00 | 4 511 304,24 |
| 1.Kredyty i pożyczki | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2.Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 3.Emisja obligacji | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 |
| 4.Inne źródła | 400 000,00 | 1 011 304,24 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 2 400 000,00 | 1 349 997,03 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 449 997,03 |
| 2. Wykup obligacji | 1 800 000,00 | 900 000,00 |
| Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym, oraz emisją obligacji | ||