|
I n f o r m a c j a |
||||||
|
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za I kwartał 2006r., która stanowi |
||||||
|
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. |
||||||
|
A. Realizacja dochodów |
||||||
|
Rodzaj dochodów |
Plan po zmianach |
Wykonanie planu |
% wykonania planu |
Należności wymagalne | ||
|
1. Dochody własne z tego: |
5 596 308,00 |
1 490 148,00 |
26,63 |
|||
|
a) wpływy z komunikacji |
1 046 772,00 |
344 044,00 |
32,87 |
|||
|
b) udział w podatku dochodowym |
2 436 280,00 |
500 188,00 |
20,53 |
|||
|
c) wpływy z majątku |
137 197,00 |
49 025,00 |
35,73 |
|||
|
d) pozostałe dochody własne |
1 976 059,00 |
596 891,00 |
30,21 |
|||
|
2. Dotacje celowe z tego |
4 308 000,00 |
1 194 908,00 |
27,74 |
|||
|
- zadania zlecone |
3 293 100,00 |
1 053 848,00 |
32,00 |
|||
|
- zadania własne |
633 423,00 |
141 060,00 |
22,27 |
|||
|
3. Subwencje |
25 418 843,00 |
9 280 888,00 |
36,51 |
|||
|
4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) |
706 822,00 |
14 057,00 |
1,99 |
|||
|
I.Ogółem |
36 029 973,00 |
11 980 001,00 |
33,25 |
|||
|
spłata pożyczek, obligacji |
1 466 670,00 |
233 334,00 |
15,91 |
|||
|
II. Dochody na realizację wydatków |
34 563 303,00 |
11 746 667,00 |
33,99 |
|||
|
Z powyższych danych wynika, że realizacja planu dochodów ( z każdego źródła poza udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz na współfinansowanie programów) wynosi więcej jak 25% czyli 1/4 planu rocznego. | ||||||
|
Prawidłowa realizacja planu dochodów umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 23,14% | ||||||
|
B. Realizacja wydatków |
||||||
|
Lp. |
Nazwa jednostki realizującej zadania |
Plan |
Wykonanie |
Zobowiązania z tytułu |
||
|
kredytów / pożyczek |
dostaw, usług, płac | |||||
|
1. |
Starostwo |
6 048 652,00 |
5 494 371,00 |
4 100 004,00 |
114 821,00 |
|
|
2 |
ZDP |
4 503 796,00 |
745 146,00 |
84 266,00 |
||
|
2. |
Pomoc Społeczna |
2 870 323,00 |
655 143,00 |
68 998,00 |
||
|
3. |
Pozostałe zad. w zakr pol społ |
1 065 704,00 |
236 125,00 |
27 511,00 |
||
|
4. |
Ochrona zdrowia |
650 300,00 |
177 866,00 |
63 599,00 |
||
|
4. |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 227 000,00 |
617 218,00 |
41 524,00 |
||
|
5. |
Działalność usługowa |
209 200,00 |
52 379,00 |
5 376,00 |
||
|
6. |
Zespoły Szkół |
21 654 998,00 |
1 101 418,00 |
615 535,00 |
||
|
Wydatki razem |
39 229 973,00 |
9 079 666,00 |
4 100 004,00 |
1 021 630,00 |
||
|
w tym wydatki: |
||||||
|
- bieżące |
33 948 857,00 |
8 888 492,00 |
26,18 |
|||
|
- majątkowe |
5 281 116,00 |
191 174,00 |
3,62 |
|||
|
C. Deficyt / nadwyżka. |
||
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
|
A. Dochody ogółem |
36 029 973,00 |
11 980 001,00 |
|
B. Wydatki |
39 229 973,00 |
9 079 666,00 |
|
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) |
-3 200 000,00 |
2 900 335,00 |
|
D.FINANSOWANIE(D1-D2) |
3 200 000,00 |
1 953 128,00 |
|
D1. Przychody ogółem z tego: |
4 666 670,00 |
2 186 462,00 |
|
1.Kredyty i pożyczki |
600 000,00 |
0,00 |
|
2.Nadwyżka z lat ubiegłych |
1 833 336,00 |
1 845 617,00 |
|
3.Emisja obligacji |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
4.Inne źródła |
233 334,00 |
340 845,00 |
|
D2. Rozchody ogółem z tego: |
1 466 670,00 |
233 334,00 |
|
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
866 670,00 |
233 334,00 |
|
2. Wykup obligacji |
600 000,00 |
0,00 |
|
Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym i emisją obligacji | ||