UCHWAŁA NR 24/49 /2006
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 26 lipca 2006 r.
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za II kwartał 2006 roku.
Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1
Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za II kwartał 2006 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zarząd Powiatu
Andrzej Wegner……………………
Wiktor Metkowski…………………
Jan Przybysz……………………….
Zyta Kolczyk………………………
Zał. nr 1
|
I n f o r m a c j a |
||||||
|
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za II kwartał 2006r., która stanowi |
||||||
|
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. |
||||||
|
A. Realizacja dochodów |
||||||
|
Rodzaj dochodów |
Plan po zmianach |
Wykonanie planu |
% wykonania planu |
Należności wymagalne | ||
|
1. Dochody własne z tego: |
6 405 535,00 |
3 717 871,98 |
58,04 |
|||
|
a) wpływy z komunikacji |
1 046 772,00 |
793 849,50 |
75,84 |
|||
|
b) udział w podatku dochodowym |
2 436 280,00 |
1 084 041,61 |
44,50 |
|||
|
c) wpływy z majątku |
137 197,00 |
99 705,99 |
72,67 |
|||
|
d) pozostałe dochody własne |
2 785 286,00 |
1 740 274,88 |
62,48 |
|||
|
2. Dotacje celowe z tego |
4 308 000,00 |
2 440 861,00 |
56,66 |
|||
|
- zadania zlecone |
3 461 377,00 |
1 971 731,00 |
56,96 |
|||
|
- zadania własne |
846 623,00 |
469 130,00 |
55,41 |
|||
|
3. Subwencje |
25 418 843,00 |
15 218 429,00 |
59,87 |
|||
|
4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) |
719 877,00 |
258 975,85 |
35,98 |
|||
|
I.Ogółem |
36 852 255,00 |
21 636 137,83 |
58,71 |
|||
|
spłata pożyczek, obligacji |
1 466 670,00 |
466 668,00 |
31,82 |
|||
|
II. Dochody na realizację wydatków |
35 385 585,00 |
21 169 469,83 |
59,83 |
|||
|
Z powyższych danych wynika, że realizacja planu dochodów ( z każdego źródła poza udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz na współfinansowanie programów) wynosi więcej jak 50% czyli 1/2 planu rocznego. | ||||||
|
Prawidłowa realizacja planu dochodów umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 46,97% | ||||||
|
B. Realizacja wydatków |
||||||
|
Lp. |
Nazwa jednostki realizującej zadania |
Plan |
Wykonanie |
Zobowiązania z tytułu |
||
|
kredytów / pożyczek |
dostaw, usług, płac | |||||
|
1. |
Starostwo |
6 290 829,00 |
2 669 570,04 |
3 866 670,00 |
141 112,94 |
|
|
2 |
ZDP |
4 599 696,00 |
1 805 041,98 |
92 575,89 |
||
|
2. |
Pomoc Społeczna |
2 899 323,00 |
1 330 275,40 |
55 527,84 |
||
|
3. |
Pozostałe zad. w zakr pol społ |
1 071 977,00 |
490 510,65 |
29 903,34 |
||
|
4. |
Ochrona zdrowia |
763 000,00 |
366 804,39 |
58 583,70 |
||
|
4. |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 227 000,00 |
1 176 601,76 |
30 881,36 |
||
|
5. |
Działalność usługowa |
224 200,00 |
95 513,83 |
45 567,08 |
||
|
6. |
Zespoły Szkół |
21 976 230,00 |
10 881 272,81 |
493 502,93 |
||
|
Wydatki razem |
40 052 255,00 |
18 815 590,86 |
3 866 670,00 |
947 655,08 |
||
|
w tym wydatki: |
||||||
|
- bieżące |
34 987 539,00 |
17 574 578,59 |
50,23 |
|||
|
- majątkowe |
5 064 716,00 |
1 241 012,27 |
24,50 |
|||
|
C. Deficyt / nadwyżka. |
||
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
|
A. Dochody ogółem |
36 852 255,00 |
21 636 137,83 |
|
B. Wydatki |
40 052 255,00 |
18 815 590,86 |
|
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) |
-3 200 000,00 |
2 820 546,97 |
|
D.FINANSOWANIE(D1-D2) |
3 200 000,00 |
1 719 794,00 |
|
D1. Przychody ogółem z tego: |
4 666 670,00 |
2 186 462,00 |
|
1.Kredyty i pożyczki |
600 000,00 |
0,00 |
|
2.Nadwyżka z lat ubiegłych |
1 833 336,00 |
1 845 617,00 |
|
3.Emisja obligacji |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
4.Inne źródła |
233 334,00 |
340 845,00 |
|
D2. Rozchody ogółem z tego: |
1 466 670,00 |
466 668,00 |
|
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
866 670,00 |
466 668,00 |
|
2. Wykup obligacji |
600 000,00 |
0,00 |
|
Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym i emisją obligacji | ||