|
I n f o r m a c j a |
||||||
|
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za III kwartał 2006r., która stanowi |
||||||
|
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. |
||||||
|
A. Realizacja dochodów |
||||||
|
Rodzaj dochodów |
Plan po zmianach |
Wykonanie planu |
% wykonania planu |
Należności wymagalne | ||
|
1. Dochody własne z tego: |
6 606 066,00 |
5 269 294,58 |
79,76 |
|||
|
a) wpływy z komunikacji |
1 046 772,00 |
1 108 417,00 |
105,89 |
|||
|
b) udział w podatku dochodowym |
2 436 280,00 |
1 770 620,36 |
72,68 |
|||
|
c) wpływy z majątku |
137 197,00 |
99 705,99 |
72,67 |
|||
|
d) pozostałe dochody własne |
2 985 817,00 |
2 290 551,23 |
76,71 |
|||
|
2. Dotacje celowe z tego |
4 370 082,00 |
3 491 803,00 |
79,90 |
|||
|
- zadania zlecone |
3 539 532,00 |
2 832 459,00 |
80,02 |
|||
|
- zadania własne |
830 550,00 |
659 344,00 |
79,39 |
|||
|
3. Subwencje |
25 418 843,00 |
21 154 970,00 |
83,23 |
|||
|
4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) |
854 350,00 |
772 262,55 |
90,39 |
|||
|
I.Ogółem |
37 249 341,00 |
30 688 330,13 |
82,39 |
|||
|
spłata pożyczek, obligacji |
1 466 670,00 |
1 300 002,00 |
88,64 |
|||
|
II. Dochody na realizację wydatków |
35 782 671,00 |
29 388 328,13 |
82,13 |
|||
|
Z powyższych danych wynika, że realizacja planu dochodów przewyższa 75%. | ||||||
|
Prawidłowa realizacja planu dochodów umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 69,11% | ||||||
|
B. Realizacja wydatków |
||||||
|
Lp. |
Nazwa jednostki realizującej zadania |
Plan |
Wykonanie |
Zobowiązania z tytułu |
||
|
kredytów / pożyczek |
dostaw, usług, płac | |||||
|
1. |
Administracja (Starostwo) |
6 207 871,00 |
4 418 727,85 |
4 233 336,00 |
67 363,35 |
|
|
2 |
ZDP |
4 565 239,00 |
2 521 983,18 |
174 499,33 |
||
|
2. |
Pomoc Społeczna |
3 089 323,00 |
2 025 880,41 |
58 718,20 |
||
|
3. |
Pozostałe zad. w zakr pol społ |
1 087 777,00 |
739 569,81 |
32 371,29 |
||
|
4. |
Ochrona zdrowia |
763 000,00 |
540 286,08 |
57 700,68 |
||
|
4. |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 243 000,00 |
1 603 667,73 |
35 778,22 |
||
|
5. |
Działalność usługowa |
239 530,00 |
182 136,89 |
5 992,85 |
||
|
6. |
Zespoły Szkół |
22 253 601,00 |
15 922 770,22 |
544 048,85 |
||
|
Wydatki razem |
40 449 341,00 |
27 955 022,17 |
4 233 336,00 |
976 472,77 |
||
|
w tym wydatki: |
||||||
|
- bieżące |
35 240 982,00 |
25 496 295,90 |
72,35 |
|||
|
- majątkowe |
5 208 359,00 |
2 458 726,27 |
47,21 |
|||
|
C. Deficyt / nadwyżka. |
||
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
|
A. Dochody ogółem |
37 249 341,00 |
30 688 330,13 |
|
B. Wydatki |
40 449 341,00 |
27 955 022,17 |
|
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) |
-3 200 000,00 |
2 733 307,96 |
|
D.FINANSOWANIE(D1-D2) |
3 200 000,00 |
2 086 460,00 |
|
D1. Przychody ogółem z tego: |
4 666 670,00 |
3 386 462,00 |
|
1.Kredyty i pożyczki |
600 000,00 |
0,00 |
|
2.Nadwyżka z lat ubiegłych |
1 833 336,00 |
1 845 617,00 |
|
3.Emisja obligacji |
2 000 000,00 |
1 200 000,00 |
|
4.Inne źródła |
233 334,00 |
340 845,00 |
|
D2. Rozchody ogółem z tego: |
1 466 670,00 |
1 300 002,00 |
|
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
866 670,00 |
700 002,00 |
|
2. Wykup obligacji |
600 000,00 |
600 000,00 |