ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za I kwartał 2009 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za I kwartał 2009 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski……………………
Bogusław Szramka……………………
Piotr Broszkiewicz………………………
| I n f o r m a c j a | ||||||
| z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za I kwartał 2009r., która stanowi | ||||||
| wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. | ||||||
| A. Realizacja dochodów | ||||||
| Rodzaj dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu | Należności wymagalne | ||
| 1. Dochody własne z tego: | 9 349 448,00 | 1 661 569,51 | 17,77 | 94 183,69 | ||
| a) wpływy z komunikacji | 1 400 000,00 | 278 708,50 | 19,91 | |||
| b) udział w podatku dochodowym | 3 796 687,00 | 735 348,82 | 19,37 | |||
| c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych | 1 660 678,00 | 4 050,50 | 0,24 | |||
| d) pozostałe dochody własne | 2 492 083,00 | 643 461,69 | 25,82 | |||
| 2. Dotacje celowe z tego | 12 006 700,00 | 2 119 173,90 | 17,65 | |||
| - zadania zlecone | 4 949 500,00 | 1 592 393,00 | 32,17 | |||
| - zadania własne | 635 000,00 | 226 312,00 | 35,64 | |||
| - dotacje pozostałe | 6 422 200,00 | 300 468,90 | 4,68 | |||
| 3. Subwencje | 28 502 819,00 | 10 069 469,00 | 35,33 | |||
| 4. Z innych źródeł (środki z UE) | 2 244 175,00 | 128 968,90 | 5,75 | |||
| I.Ogółem | 52 103 142,00 | 13 979 181,31 | 26,83 | 94 183,69 | ||
| spłata pożyczek, obligacji | 2 400 000,00 | 149 999,01 | 6,25 | |||
| II. Dochody na realizację wydatków | 49 703 142,00 | 13 829 182,30 | 27,82 | |||
| Dochody zrealizowano w 26,83 %. Wydatki w 17,02 %. Na pokrycie deficytu planuje się emisję obligacji i kredyt obligacje w kwocie 7.000.000 zł, i kredyt w kwocie 6.000.000 zł. | ||||||
| B. Realizacja wydatków | ||||||
| Lp. | Nazwa jednostki realizującej zadania | Plan | Wykonanie | Zobowiązania z tytułu | ||
| kredytów / pożyczek/obligacji | dostaw, usług, płac | |||||
| 1. | Starostwo | 10 166 227,00 | 1 743 680,90 | 11 050 035,00 | ||
| 2. | ZDP | 17 563 731,00 | 947 211,42 | |||
| 3. | Pomoc Społeczna | 4 135 843,00 | 938 333,68 | |||
| 4. | Pozostałe zad. w zakr pol społ | 3 296 405,00 | 603 611,34 | |||
| 5. | Ochrona zdrowia | 3 679 000,00 | 313 120,17 | |||
| 6. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 191 900,00 | 741 768,97 | |||
| 7. | Działalność usługowa | 372 000,00 | 73 997,66 | |||
| 8. | Zespoły Szkół | 20 698 036,00 | 5 381 303,44 | |||
| Wydatki razem | 63 103 142,00 | 10 743 027,58 | 11 050 035,00 | 0,00 | ||
| w tym wydatki: | ||||||
| - bieżące | 43 689 511,00 | 10 616 997,88 | 24,30 | |||
| - majątkowe | 19 413 631,00 | 126 029,70 | 0,65 | |||
| C. Deficyt / nadwyżka | ||
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| A. DOCHODY | 52 103 142,00 | 13 979 181,31 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 63 103 142,00 | 10 743 027,58 |
| B1. Wydatki bieżące | 43 689 511,00 | 10 616 997,88 |
| B2. Wydatki majątkowe | 19 413 631,00 | 126 029,70 |
| C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B) | -11 000 000,00 | 3 236 153,73 |
| D.FINANSOWANIE(D1-D2) | 11 000 000,00 | 861 305,23 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 13 400 000,00 | 1 011 304,24 |
| 1.Kredyty i pożyczki | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2.Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 3.Emisja obligacji | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 4.Inne źródła | 400 000,00 | 1 011 304,24 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 2 400 000,00 | 149 999,01 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 149 999,01 |
| 2. Wykup obligacji | 1 800 000,00 | 0,00 |
| Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym, oraz emisją obligacji | ||