ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 27 lipca 2009 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za II kwartał 2009 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za II kwartał 2009 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski……………………
Bogusław Szramka……………………
Piotr Broszkiewicz………………………
| I n f o r m a c j a | ||||||
| z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za II kwartał 2009r., która stanowi | ||||||
| wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. | ||||||
| A. Realizacja dochodów | ||||||
| Rodzaj dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu | Należności wymagalne | ||
| 1. Dochody własne z tego: | 9 751 241,36 | 3 571 660,63 | 36,63 | 59 435,84 | ||
| a) wpływy z komunikacji | 1 400 000,00 | 597 170,00 | 42,66 | |||
| b) udział w podatku dochodowym | 3 796 687,00 | 1 552 485,99 | 40,89 | |||
| c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych | 1 465 466,14 | 10 303,10 | 0,70 | |||
| d) pozostałe dochody własne | 3 089 088,22 | 1 411 701,54 | 45,70 | |||
| 2. Dotacje celowe z tego | 12 081 624,06 | 3 845 520,58 | 31,83 | |||
| - zadania zlecone | 5 029 483,00 | 3 035 866,00 | 60,36 | |||
| - zadania własne | 640 646,00 | 362 683,00 | 56,61 | |||
| - dotacje pozostałe | 6 411 495,06 | 446 971,58 | 6,97 | |||
| 3. Subwencje | 28 722 819,00 | 16 994 634,00 | 59,17 | |||
| 4. Z innych źródeł (środki z UE) | 2 321 882,25 | 348 936,08 | 15,03 | |||
| I.Ogółem | 52 877 566,67 | 24 760 751,29 | 46,83 | 59 435,84 | ||
| spłata pożyczek, obligacji | 2 400 000,00 | 299 998,02 | 12,50 | |||
| II. Dochody na realizację wydatków | 50 477 566,67 | 24 460 753,27 | 48,46 | |||
| Dochody zrealizowano w 46,83 %. Wydatki w 35,05 %. Na pokrycie deficytu planuje się emisję obligacji i kredyt obligacje w kwocie 7.000.000 zł, i kredyt w kwocie 6.000.000 zł. | ||||||
| B. Realizacja wydatków | ||||||
| Lp. | Nazwa jednostki realizującej zadania | Plan | Wykonanie | Zobowiązania z tytułu | ||
| kredytów / pożyczek/obligacji | dostaw, usług, płac | |||||
| 1. | Starostwo | 10 314 633,66 | 4 071 426,35 | 10 905 663,44 | ||
| 2. | ZDP | 17 783 731,00 | 1 862 289,35 | |||
| 3. | Pomoc Społeczna | 4 231 938,12 | 1 925 939,50 | |||
| 4. | Pozostałe zad. w zakr pol społ | 3 407 452,07 | 1 343 582,41 | |||
| 5. | Ochrona zdrowia | 3 679 000,00 | 679 000,00 | |||
| 6. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 200 500,00 | 1 618 720,62 | |||
| 7. | Działalność usługowa | 372 000,00 | 156 807,63 | |||
| 8. | Zespoły Szkół | 20 888 311,82 | 10 731 335,22 | |||
| Wydatki razem | 63 877 566,67 | 22 389 101,08 | 10 905 663,44 | 0,00 | ||
| w tym wydatki: | ||||||
| - bieżące | 43 913 534,10 | 20 481 059,92 | 46,64 | |||
| - majątkowe | 19 964 032,57 | 1 908 041,16 | 9,56 | |||
| C. Deficyt / nadwyżka. | ||
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| A. DOCHODY | 52 877 566,67 | 24 760 751,29 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 63 877 566,67 | 22 389 101,08 |
| B1. Wydatki bieżące | 43 913 534,10 | 20 481 059,92 |
| B2. Wydatki majątkowe | 19 964 032,57 | 1 908 041,16 |
| C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B) | -11 000 000,00 | 2 371 650,21 |
| D.FINANSOWANIE(D1-D2) | 11 000 000,00 | 711 306,22 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 13 400 000,00 | 1 011 304,24 |
| 1.Kredyty i pożyczki | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2.Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 3.Emisja obligacji | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 4.Inne źródła | 400 000,00 | 1 011 304,24 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 2 400 000,00 | 299 998,02 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 299 998,02 |
| 2. Wykup obligacji | 1 800 000,00 | 0,00 |
| Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym, oraz emisją obligacji | ||