|
UCHWAŁA NR 173/362/2009
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za III kwartał 2009 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za III kwartał 2009 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski……………………
Bogusław Szramka……………………
Piotr Broszkiewicz………………………
| I n f o r m a c j a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za III kwartał 2009r., która stanowi |
| wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. |
|
|
|
|
|
|
|
| A. Realizacja dochodów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rodzaj dochodów |
Plan po zmianach |
Wykonanie planu |
% wykonania planu |
Należności wymagalne |
|
| 1. Dochody własne z tego: |
9 849 522,00 |
5 388 058,79 |
54,70 |
53 469,65 |
|
| a) wpływy z komunikacji |
1 355 113,31 |
897 782,00 |
66,25 |
|
|
| b) udział w podatku dochodowym |
3 796 687,00 |
2 428 744,07 |
63,97 |
|
|
| c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych |
1 465 466,14 |
10 483,10 |
0,72 |
|
|
| d) pozostałe dochody własne |
3 232 255,55 |
2 051 049,62 |
63,46 |
|
|
| 2. Dotacje celowe z tego |
11 772 833,06 |
8 574 398,47 |
72,83 |
|
|
| - zadania zlecone |
5 000 723,00 |
4 023 512,00 |
80,46 |
|
|
| - zadania własne |
664 824,00 |
550 834,00 |
82,85 |
|
|
| - dotacje pozostałe |
6 107 286,06 |
4 000 052,47 |
65,50 |
|
|
| 3. Subwencje |
28 722 819,00 |
23 699 799,00 |
82,51 |
|
|
| 4. Z innych źródeł (środki z UE) |
2 414 311,25 |
403 226,94 |
16,70 |
|
|
| I.Ogółem |
52 759 485,31 |
38 065 483,20 |
72,15 |
53 469,65 |
|
| spłata pożyczek, obligacji |
2 400 000,00 |
1 349 997,03 |
56,25 |
|
|
| II. Dochody na realizację wydatków |
50 359 485,31 |
36 715 486,17 |
72,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dochody zrealizowano w 72,15 %. Wydatki w 58,48 %. Na pokrycie deficytu planuje się emisję obligacji i kredyt obligacje w kwocie 7.000.000 zł, i kredyt w kwocie 6.000.000 zł. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| B. Realizacja wydatków |
|
|
|
|
|
| Lp. |
Nazwa jednostki realizującej zadania |
Plan |
Wykonanie |
Zobowiązania z tytułu |
| kredytów / pożyczek/obligacji |
dostaw, usług, płac/wymagalne |
| 1. |
Starostwo |
11 302 739,66 |
6 016 809,88 |
13 708 567,63 |
|
| 2. |
ZDP |
17 138 182,64 |
8 101 736,35 |
|
|
| 3. |
Pomoc Społeczna |
4 238 943,19 |
2 889 520,29 |
|
|
| 4. |
Pozostałe zad. w zakr pol społ |
3 534 736,00 |
2 306 613,59 |
|
|
| 5. |
Ochrona zdrowia |
3 033 863,00 |
680 134,00 |
|
358 564,74 |
| 6. |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3 246 600,00 |
2 267 619,83 |
|
|
| 7. |
Działalność usługowa |
368 900,00 |
260 793,72 |
|
|
| 8. |
Zespoły Szkół |
20 895 520,82 |
14 763 949,41 |
|
|
| |
Wydatki razem |
63 759 485,31 |
37 287 177,07 |
13 708 567,63 |
358 564,74 |
| |
w tym wydatki: |
|
|
|
|
| |
- bieżące |
44 070 818,74 |
29 691 295,85 |
67,37 |
|
| |
- majątkowe |
19 688 666,57 |
7 595 881,22 |
38,58 |
|
| C. Deficyt / nadwyżka. |
|
|
|
|
|
| Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
| A. DOCHODY |
52 759 485,31 |
38 065 483,20 |
| B. WYDATKI (B1+B2) |
63 759 485,31 |
37 287 177,07 |
| B1. Wydatki bieżące |
44 070 818,74 |
29 691 295,85 |
| B2. Wydatki majątkowe |
19 688 666,57 |
7 595 881,22 |
| C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B) |
-11 000 000,00 |
778 306,13 |
| D.FINANSOWANIE(D1-D2) |
11 000 000,00 |
3 161 307,21 |
| D1. Przychody ogółem z tego: |
13 400 000,00 |
4 511 304,24 |
| 1.Kredyty i pożyczki |
6 000 000,00 |
0,00 |
| 2.Nadwyżka z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
| 3.Emisja obligacji |
7 000 000,00 |
3 500 000,00 |
| 4.Inne źródła |
400 000,00 |
1 011 304,24 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: |
2 400 000,00 |
1 349 997,03 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek |
600 000,00 |
449 997,03 |
| 2. Wykup obligacji |
1 800 000,00 |
900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
| Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym, oraz emisją obligacji |
|
