ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za I kwartał 2008 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za I kwartał 2008 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski……………………
Bogusław Szramka……………………
Piotr Broszkiewicz………………………
| I n f o r m a c j a | ||||||
| z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za I kwartał 2008r., która stanowi | ||||||
| wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. | ||||||
| A. Realizacja dochodów | ||||||
| Rodzaj dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu | Należności wymagalne | ||
| 1. Dochody własne z tego: | 8 375 173,00 | 1 624 617,22 | 19,40 | |||
| a) wpływy z komunikacji | 1 400 000,00 | 327 556,00 | 23,40 | |||
| b) udział w podatku dochodowym | 3 439 400,00 | 725 077,10 | 21,08 | |||
| c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych | 10 678,00 | 4 859,20 | 45,51 | |||
| d) pozostałe dochody własne | 3 525 095,00 | 567 124,92 | 16,09 | |||
| 2. Dotacje celowe z tego | 6 029 499,00 | 1 709 271,88 | 28,35 | |||
| - zadania zlecone | 4 267 249,00 | 1 372 748,00 | 32,17 | |||
| - zadania własne | 1 762 250,00 | 336 523,88 | 19,10 | |||
| 3. Subwencje | 30 950 902,00 | 11 186 733,00 | 36,14 | |||
| 4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| I.Ogółem | 48 055 574,00 | 14 520 622,10 | 30,22 | |||
| spłata pożyczek, obligacji | 1 400 000,00 | 149 999,01 | 10,71 | |||
| II. Dochody na realizację wydatków | 46 655 574,00 | 14 370 623,09 | 30,80 | |||
| Prawidłowa realizacja planu dochodów przewyższająca 25% (30,22%) umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 20,16% | ||||||
| B. Realizacja wydatków | ||||||
| Lp. | Nazwa jednostki realizującej zadania | Plan | Wykonanie | Zobowiązania z tytułu | ||
| kredytów / pożyczek | dostaw, usług, płac | |||||
| 1. | Starostwo | 5 996 162,00 | 1 272 819,62 | 5 950 359,63 | ||
| 2 | ZDP | 8 758 500,00 | 657 099,94 | |||
| 2. | Pomoc Społeczna | 3 430 861,00 | 818 302,34 | |||
| 3. | Pozostałe zad. w zakr pol społ | 2 011 062,00 | 481 754,04 | |||
| 4. | Ochrona zdrowia | 1 179 000,00 | 214 715,06 | |||
| 4. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 672 570,00 | 570 285,57 | |||
| 5. | Działalność usługowa | 323 200,00 | 81 935,59 | |||
| 6. | Zespoły Szkół | 26 884 219,00 | 6 236 844,58 | |||
| Wydatki razem | 51 255 574,00 | 10 333 756,74 | 5 950 359,63 | 0,00 | ||
| w tym wydatki: | ||||||
| - bieżące | 40 518 574,00 | 9 677 861,37 | 23,88 | |||
| - majątkowe | 10 737 000,00 | 655 895,37 | 6,11 | |||
| C. Deficyt / nadwyżka. | ||
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| A. Dochody ogółem | 48 055 574,00 | 14 520 622,10 |
| B. Wydatki | 51 255 574,00 | 10 333 756,74 |
| C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) | -3 200 000,00 | 4 186 865,36 |
| D.FINANSOWANIE(D1-D2) | 3 200 000,00 | 746 355,45 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 4 600 000,00 | 896 354,46 |
| 1.Kredyty i pożyczki | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2.Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 3.Emisja obligacji | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 4.Inne źródła | 900 000,00 | 896 354,46 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 400 000,00 | 149 999,01 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 149 999,01 |
| 2. Wykup obligacji | 800 000,00 | 0,00 |
| Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym, emisją obligacji | ||