ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 31 lipca 2008 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za II kwartał 2008 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za II kwartał 2008 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski……………………
Bogusław Szramka……………………
Piotr Broszkiewicz………………………
| I n f o r m a c j a | ||||||
| z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za II kwartał 2008r., która stanowi | ||||||
| wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. | ||||||
| A. Realizacja dochodów | ||||||
| Rodzaj dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu | Należności wymagalne | ||
| 1. Dochody własne z tego: | 8 543 982,00 | 3 476 628,45 | 40,69 | |||
| a) wpływy z komunikacji | 1 400 000,00 | 686 645,50 | 49,05 | |||
| b) udział w podatku dochodowym | 3 439 400,00 | 1 607 438,54 | 46,74 | |||
| c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych | 10 678,00 | 10 392,60 | 97,33 | |||
| d) pozostałe dochody własne | 3 693 904,00 | 1 172 151,81 | 31,73 | |||
| 2. Dotacje celowe z tego | 6 109 279,00 | 3 405 141,00 | 55,74 | |||
| - zadania zlecone | 4 412 719,00 | 2 646 958,86 | 59,98 | |||
| - zadania własne | 664 450,00 | 351 619,00 | 52,92 | |||
| - dotacje otrzymane na podst. porozumień | 1 032 110,00 | 406 563,14 | 39,39 | |||
| 3. Subwencje | 30 950 902,00 | 18 448 642,00 | 59,61 | |||
| 4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| I.Ogółem | 46 104 163,00 | 25 330 411,45 | 54,94 | |||
| spłata pożyczek, obligacji | 1 400 000,00 | 299 998,02 | 21,43 | |||
| II. Dochody na realizację wydatków | 44 704 163,00 | 25 030 413,43 | 55,99 | |||
| Prawidłowa realizacja planu dochodów przewyższająca 50% (54,94%) umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 44,34% | ||||||
| B. Realizacja wydatków |
||||||
| Lp. | Nazwa jednostki realizującej zadania | Plan | Wykonanie | Zobowiązania z tytułu | ||
| kredytów / pożyczek | dostaw, usług, płac | |||||
| 1. | Starostwo | 12 171 430,00 | 4 089 538,95 | 5 800 001,94 | ||
| 2 | ZDP | 4 728 500,00 | 1 794 935,26 | |||
| 2. | Pomoc Społeczna | 3 632 200,00 | 1 767 996,97 | |||
| 3. | Pozostałe zad. w zakr pol społ | 2 146 227,00 | 939 431,73 | |||
| 4. | Ochrona zdrowia | 1 179 000,00 | 469 262,83 | |||
| 4. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 768 670,00 | 1 337 740,60 | |||
| 5. | Działalność usługowa | 363 800,00 | 144 592,74 | |||
| 6. | Zespoły Szkół | 25 109 336,00 | 12 559 954,12 | |||
| Wydatki razem | 52 099 163,00 | 23 103 453,20 | 5 800 001,94 | 0,00 | ||
| w tym wydatki: | ||||||
| - bieżące | 40 763 177,00 | 20 188 272,27 | 49,53 | |||
| - majątkowe | 11 335 986,00 | 2 915 180,93 | 25,72 | |||
| C. Deficyt / nadwyżka. | ||
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| A. Dochody ogółem | 46 104 163,00 | 25 330 411,45 |
| B. Wydatki | 52 099 163,00 | 23 103 453,20 |
| C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) | -5 995 000,00 | 2 226 958,25 |
| D.FINANSOWANIE(D1-D2) | 5 995 000,00 | 596 356,44 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 7 395 000,00 | 896 354,46 |
| 1.Kredyty i pożyczki | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2.Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 3.Emisja obligacji | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 4.Inne źródła | 895 000,00 | 896 354,46 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 400 000,00 | 299 998,02 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 299 998,02 |
| 2. Wykup obligacji | 800 000,00 | 0,00 |
| Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym, oraz emisją obligacji | ||