UCHWAŁA NR 112/235/2008
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 października 2008 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za III kwartał 2008 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za III kwartał 2008 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski……………………
Bogusław Szramka……………………
Piotr Broszkiewicz………………………
| I n f o r m a c j a | ||||||
| z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za III kwartał 2008r., która stanowi | ||||||
| wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. | ||||||
| A. Realizacja dochodów | ||||||
| Rodzaj dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu | Należności wymagalne | ||
| 1. Dochody własne z tego: | 8 054 147,70 | 5 488 333,56 | 68,14 | |||
| a) wpływy z komunikacji | 1 400 000,00 | 1 032 220,50 | 73,73 | |||
| b) udział w podatku dochodowym | 3 439 400,00 | 2 583 887,11 | 75,13 | |||
| c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych | 10 678,00 | 10 392,60 | 97,33 | |||
| d) pozostałe dochody własne | 3 204 069,70 | 1 861 833,35 | 58,11 | |||
| 2. Dotacje celowe z tego | 6 772 017,86 | 4 950 208,70 | 73,10 | |||
| - zadania zlecone | 4 738 994,86 | 3 735 056,86 | 78,82 | |||
| - zadania własne | 836 023,00 | 572 725,00 | 68,51 | |||
| - dotacje otrzymane na podst. porozumień | 1 197 000,00 | 642 426,84 | 53,67 | |||
| 3. Subwencje | 30 967 802,00 | 25 693 651,00 | 82,97 | |||
| 4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) | 587 758,00 | 229,83 | 0,04 | |||
| I.Ogółem | 46 381 725,56 | 36 132 423,09 | 77,90 | |||
| spłata pożyczek, obligacji | 1 400 000,00 | 499 997,03 | 35,71 | |||
| II. Dochody na realizację wydatków | 44 981 725,56 | 35 632 426,06 | 79,22 | |||
| Prawidłowa realizacja planu dochodów przewyższająca 75% (77,90%) umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 70,34%. Równocześnie w III kwartale dokonano emisji obligacji w kwocie 5.000.000 zł. | ||||||
|
B. Realizacja wydatków |
||||||
| Lp. | Nazwa jednostki realizującej zadania | Plan | Wykonanie | Zobowiązania z tytułu | ||
| kredytów / pożyczek/obligacji | dostaw, usług, płac | |||||
| 1. | Starostwo | 12 622 944,00 | 8 731 290,56 | 10 650 002,93 | ||
| 2 | ZDP | 4 729 600,00 | 2 566 815,39 | |||
| 2. | Pomoc Społeczna | 3 804 013,00 | 2 693 758,85 | |||
| 3. | Pozostałe zad. w zakr pol społ | 2 199 286,86 | 1 422 014,43 | |||
| 4. | Ochrona zdrowia | 920 029,00 | 677 884,52 | |||
| 4. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 768 670,00 | 1 982 811,41 | |||
| 5. | Działalność usługowa | 375 257,00 | 229 984,57 | |||
| 6. | Zespoły Szkół | 24 956 925,70 | 18 537 863,27 | |||
| Wydatki razem | 52 376 725,56 | 36 842 423,00 | 10 650 002,93 | 0,00 | ||
| w tym wydatki: | ||||||
| - bieżące | 41 400 739,56 | 29 703 705,03 | 71,75 | |||
| - majątkowe | 10 975 986,00 | 7 138 717,97 | 65,04 | |||
| C. Deficyt / nadwyżka. | ||
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| A. Dochody ogółem | 46 381 725,56 | 36 132 423,09 |
| B. Wydatki | 52 376 725,56 | 36 842 423,00 |
| C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) | -5 995 000,00 | -709 999,91 |
| D.FINANSOWANIE(D1-D2) | 5 995 000,00 | 5 396 357,43 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 7 395 000,00 | 5 896 354,46 |
| 1.Kredyty i pożyczki | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2.Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 3.Emisja obligacji | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 4.Inne źródła | 895 000,00 | 896 354,46 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 400 000,00 | 499 997,03 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 499 997,03 |
| 2. Wykup obligacji | 800 000,00 | 0,00 |
| Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym, oraz emisją obligacji | ||