ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za III kwartał 2007 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za III kwartał 2007 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński
Tadeusz Zaborowski
Bogusław Szramka
Piotr Broszkiewicz
| I n f o r m a c j a | ||||||
| z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za III kwartał 2007r., która stanowi | ||||||
| wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. | ||||||
| A. Realizacja dochodów | ||||||
| Rodzaj dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu | Należności wymagalne | ||
| 1. Dochody własne z tego: | 8 388 067,00 | 6 366 866,55 | 75,90 | |||
| a) wpływy z komunikacji | 1 400 000,00 | 953 959,50 | 68,14 | |||
| b) udział w podatku dochodowym | 3 193 060,00 | 2 343 995,72 | 73,41 | |||
| c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych | 28 300,00 | 26 139,24 | 92,36 | |||
| d) pozostałe dochody własne | 3 766 707,00 | 3 042 772,09 | 80,78 | |||
| 2. Dotacje celowe z tego | 4 535 723,00 | 3 621 381,68 | 79,84 | |||
| - zadania zlecone | 3 853 440,00 | 2 994 302,68 | 77,70 | |||
| - zadania własne | 682 283,00 | 627 079,00 | 91,91 | |||
| 3. Subwencje | 28 304 224,00 | 23 574 604,00 | 83,29 | |||
| 4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) | 690 940,00 | 427 207,13 | 61,83 | |||
| I.Ogółem | 41 918 954,00 | 33 990 059,36 | 81,09 | |||
| spłata pożyczek, obligacji | 1 366 668,00 | 1 161 112,03 | 84,96 | |||
| II. Dochody na realizację wydatków | 40 552 286,00 | 32 828 947,33 | 80,95 | |||
| Prawidłowa realizacja planu dochodów przewyższająca 75% (81,09%) umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 66,43% | ||||||
| B. Realizacja wydatków | ||||||
| Lp. | Nazwa jednostki realizującej zadania | Plan | Wykonanie | Zobowiązania z tytułu | ||
| kredytów / pożyczek | dostaw, usług, płac | |||||
| 1. | Starostwo | 5 535 065,00 | 3 943 529,22 | 4 305 555,97 | ||
| 2 | ZDP | 4 384 021,00 | 2 511 175,87 | |||
| 3. | Obsługa długu publicznego | 394 000,00 | 125 030,10 | |||
| 4. | Pomoc Społeczna | 3 722 999,00 | 2 260 963,18 | |||
| 5. | Pozostałe zad. w zakr pol społ | 1 509 652,00 | 957 407,42 | |||
| 6. | Ochrona zdrowia | 1 550 681,00 | 1 062 191,00 | |||
| 7. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 377 000,00 | 1 666 046,02 | |||
| 8. | Działalność usługowa | 248 500,00 | 122 461,56 | |||
| 9. | Zespoły Szkół | 23 697 036,00 | 16 194 712,09 | |||
| Wydatki razem | 43 418 954,00 | 28 843 516,46 | 4 305 555,97 | 0,00 | ||
| w tym wydatki: | ||||||
| - bieżące | 38 253 838,00 | 26 369 676,44 | 68,93 | |||
| - majątkowe | 5 165 116,00 | 2 473 840,02 | 47,90 | |||