ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za IV kwartał 2007 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za IV kwartał 2007 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski……………………
Bogusław Szramka……………………
Piotr Broszkiewicz………………………
| I n f o r m a c j a | ||||||
| z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za IV kwartał 2007r., która stanowi | ||||||
| wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. | ||||||
| A. Realizacja dochodów | ||||||
| Rodzaj dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu | Należności wymagalne | ||
| 1. Dochody własne z tego: | 8 564 285,00 | 8 798 255,53 | 102,73 | |||
| a) wpływy z komunikacji | 1 300 000,00 | 1 265 520,50 | 97,35 | |||
| b) udział w podatku dochodowym | 3 193 060,00 | 3 366 410,99 | 105,43 | |||
| c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych | 25 500,00 | 33 821,84 | 132,63 | |||
| d) pozostałe dochody własne | 4 045 725,00 | 4 132 502,20 | 102,14 | |||
| 2. Dotacje celowe z tego | 4 731 377,00 | 4 718 978,44 | 99,74 | |||
| - zadania zlecone | 3 838 024,00 | 3 826 426,00 | 99,70 | |||
| - zadania własne | 893 353,00 | 892 552,44 | 99,91 | |||
| 3. Subwencje | 28 421 538,00 | 28 421 538,00 | 100,00 | |||
| 4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) | 599 282,00 | 598 963,68 | 99,95 | |||
| I.Ogółem | 42 316 482,00 | 42 537 735,65 | 100,52 | |||
| spłata pożyczek, obligacji | 1 366 668,00 | 1 366 668,04 | 100,00 | |||
| II. Dochody na realizację wydatków | 40 949 814,00 | 41 171 067,61 | 100,54 | |||
| Wykonano dochody w 100,52%, co pozwoliło zrealizować wydatki w 98,47% | ||||||
| B. Realizacja wydatków | ||||||
| Lp. | Nazwa jednostki realizującej zadania | Plan | Wykonanie | Zobowiązania z tytułu | ||
| kredytów / pożyczek | dostaw, usług, płac | |||||
| 1. | Starostwo | 5 647 844,00 | 5 539 040,48 | 6 099 999,96 | ||
| 2 | ZDP | 4 396 021,00 | 4 359 788,51 | |||
| 3. | Obsługa długu publicznego | 394 000,00 | 259 705,43 | |||
| 4. | Pomoc Społeczna | 3 807 810,00 | 3 616 575,52 | |||
| 5. | Pozostałe zad. w zakr pol społ | 1 422 988,00 | 1 422 984,05 | |||
| 6. | Ochrona zdrowia | 1 225 527,00 | 1 225 527,00 | |||
| 7. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 651 300,00 | 2 646 813,32 | |||
| 8. | Działalność usługowa | 265 318,00 | 254 501,74 | |||
| 9. | Zespoły Szkół | 24 005 674,00 | 23 819 489,55 | |||
| Wydatki razem | 43 816 482,00 | 43 144 425,60 | 6 099 999,96 | 0,00 | ||
| w tym wydatki: | ||||||
| - bieżące | 38 699 366,00 | 38 043 841,41 | 98,31 | |||
| - majątkowe | 5 117 116,00 | 5 100 584,19 | 99,68 | |||
| C. Deficyt / nadwyżka. | ||
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| A. Dochody ogółem | 42 316 482,00 | 42 537 735,65 |
| B. Wydatki | 43 816 482,00 | 43 144 425,60 |
| C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) | -1 500 000,00 | -606 689,95 |
| D.FINANSOWANIE(D1-D2) | 1 500 000,00 | 1 503 044,41 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 2 866 668,00 | 2 869 712,45 |
| 1.Kredyty i pożyczki | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2.Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 3.Emisja obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 4.Inne źródła | 866 668,00 | 869 712,45 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 366 668,00 | 1 366 668,04 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 666 668,00 | 666 668,04 |
| 2. Wykup obligacji | 700 000,00 | 700 000,00 |