UCHWAŁA NR 208/429/2010
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za I kwartał 2010 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753), art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za I kwartał 2010 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski……………………
Bogusław Szramka……………………
Piotr Broszkiewicz………………………
I n f o r m a c j a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za I kwartał 2010r., która stanowi |
wypełnienie art. 37 ustawy o finansach publicznych. |
|
|
|
|
|
|
|
A. Realizacja dochodów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rodzaj dochodów |
Plan po zmianach |
Wykonanie planu |
% wykonania planu |
Należności wymagalne |
|
1. Dochody własne z tego: |
12 846 839,22 |
1 976 423,83 |
15,38 |
161 800,59 |
|
a) wpływy z komunikacji |
1 000 000,00 |
259 294,93 |
25,93 |
|
|
b) udział w podatku dochodowym |
3 559 445,00 |
670 308,53 |
18,83 |
|
|
c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych |
2 012 000,00 |
12 674,00 |
0,63 |
|
|
d) pozostałe dochody własne |
6 275 394,22 |
1 034 146,37 |
16,48 |
|
|
2. Dotacje celowe z tego |
6 603 653,00 |
1 819 913,82 |
27,56 |
|
|
– zadania zlecone |
5 341 500,00 |
1 563 509,00 |
29,27 |
|
|
– zadania własne |
620 700,00 |
128 830,00 |
20,76 |
|
|
– dotacje pozostałe |
641 453,00 |
127 574,82 |
19,89 |
|
|
3. Subwencje |
30 682 918,00 |
10 832 546,00 |
35,30 |
|
|
4. Z innych źródeł (środki z UE) |
10 753 617,23 |
42 003,73 |
0,39 |
|
|
I.Ogółem |
60 887 027,45 |
14 670 887,38 |
24,10 |
161 800,59 |
|
spłata pożyczek, obligacji |
2 200 000,00 |
373 769,48 |
16,99 |
|
|
II. Dochody na realizację wydatków |
58 687 027,45 |
14 297 117,90 |
24,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody zrealizowano w 24,10 %. Wydatki w 17,02 %. Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 8.000.000 zł. |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Realizacja wydatków |
|
|
|
|
|
Lp. |
Nazwa jednostki realizującej zadania |
Plan |
Wykonanie |
Zobowiązania z tytułu |
kredytów / pożyczek/obligacji |
dostaw, usług, płac |
1. |
Starostwo |
17 358 145,00 |
2 112 341,51 |
21 426 230,52 |
|
2. |
ZDP |
16 198 282,00 |
1 286 359,09 |
|
|
3. |
Pomoc Społeczna |
5 306 398,00 |
1 102 531,42 |
|
|
4. |
Pozostałe zad. w zakr pol społ |
3 102 460,23 |
770 507,31 |
|
|
5. |
Ochrona zdrowia |
1 379 700,00 |
284 304,50 |
|
|
6. |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 899 000,00 |
841 600,88 |
|
|
7. |
Działalność usługowa |
402 500,00 |
92 634,49 |
|
|
8. |
Zespoły Szkół |
22 240 542,22 |
5 230 866,95 |
|
|
|
Wydatki razem |
68 887 027,45 |
11 721 146,15 |
21 426 230,52 |
0,00 |
|
w tym wydatki: |
|
|
|
|
|
– bieżące |
46 356 071,45 |
11 589 322,75 |
25,00 |
|
|
– majątkowe |
22 530 956,00 |
131 823,40 |
0,59 |
|
C. Deficyt / nadwyżka. |
|
|
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% |
A. DOCHODY |
60 887 027,45 |
14 670 887,38 |
24,10 |
A1. Dochody bieżące |
46 753 548,45 |
14 670 887,38 |
31,38 |
A2. Dochody majątkowe |
14 133 479,00 |
0,00 |
0,00 |
B. WYDATKI (B1+B2) |
68 887 027,45 |
11 721 146,15 |
17,02 |
B1. Wydatki bieżące |
46 356 071,45 |
11 589 322,75 |
25,00 |
B2. Wydatki majątkowe |
22 530 956,00 |
131 823,40 |
0,59 |
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B) |
-8 000 000,00 |
2 949 741,23 |
0,00 |
D.FINANSOWANIE(D1-D2) |
8 000 000,00 |
3 580 540,17 |
44,76 |
D1. Przychody ogółem z tego: |
10 200 000,00 |
3 954 309,65 |
38,77 |
1.Kredyty i pożyczki |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.Nadwyżka z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.Emisja obligacji |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.Inne źródła |
2 200 000,00 |
3 954 309,65 |
179,74 |
D2. Rozchody ogółem z tego: |
2 200 000,00 |
373 769,48 |
16,99 |
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
1 300 000,00 |
373 769,48 |
28,75 |
2. Wykup obligacji |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym. |
