UCHWAŁA NR 197/410/2010
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za 2009 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za 2009 rok, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski………………
Bogusław Szramka…………………
Piotr Broszkiewicz……………………
I n f o r m a c j a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za 2009r., która stanowi |
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. |
|
|
|
|
|
|
|
A. Realizacja dochodów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rodzaj dochodów |
Plan po zmianach |
Wykonanie planu |
% wykonania planu |
Należności wymagalne |
|
1. Dochody własne z tego: |
9 241 073,79 |
9 486 000,03 |
102,65 |
128 521,33 |
|
a) wpływy z komunikacji |
1 164 368,94 |
1 170 289,00 |
100,51 |
|
|
b) udział w podatku dochodowym |
3 396 687,00 |
3 467 153,44 |
102,07 |
|
|
c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych |
10 678,00 |
10 483,10 |
98,17 |
|
|
d) pozostałe dochody własne |
4 669 339,85 |
4 838 074,49 |
103,61 |
|
|
2. Dotacje celowe z tego |
9 804 504,41 |
9 725 196,57 |
99,19 |
|
|
– zadania zlecone |
5 849 856,00 |
5 779 796,50 |
98,80 |
|
|
– zadania własne |
735 835,00 |
732 393,34 |
99,53 |
|
|
– dotacje pozostałe |
3 218 813,41 |
3 213 006,73 |
99,82 |
|
|
3. Subwencje |
28 803 309,00 |
28 803 309,00 |
100,00 |
|
|
4. Z innych źródeł (środki z UE) |
1 256 147,80 |
1 202 145,51 |
95,70 |
|
|
I.Ogółem |
49 105 035,00 |
49 216 651,11 |
100,23 |
128 521,33 |
|
spłata pożyczek, obligacji |
2 400 000,00 |
2 399 999,92 |
100,00 |
|
|
II. Dochody na realizację wydatków |
46 705 035,00 |
46 816 651,19 |
100,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody zrealizowano w 100,23 %. Wydatki w 94,75 %. Na pokrycie deficytu dokonano emisji obligacji i zaciągnięto kredyt: obligacje w kwocie 7.000.000 zł, i kredyt w kwocie 6.000.000 zł. |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Realizacja wydatków |
|
|
|
|
|
Lp. |
Nazwa jednostki realizującej zadania |
Plan |
Wykonanie |
Zobowiązania z tytułu |
kredytów / pożyczek/obligacji |
dostaw, usług, płac/wymagalne |
1. |
Starostwo |
12 868 739,73 |
10 937 276,82 |
21 800 000,00 |
|
2. |
ZDP |
12 830 596,15 |
12 743 679,43 |
|
|
3. |
Pomoc Społeczna |
4 297 761,19 |
4 157 367,76 |
|
|
4. |
Pozostałe zad. w zakr pol społ |
3 676 399,52 |
3 610 876,08 |
|
|
5. |
Ochrona zdrowia |
1 685 124,00 |
1 671 942,39 |
|
132,68 |
6. |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3 262 824,00 |
3 261 405,67 |
|
|
7. |
Działalność usługowa |
378 181,00 |
378 181,00 |
|
|
8. |
Zespoły Szkół |
21 024 919,41 |
20 112 916,63 |
|
|
|
Wydatki razem |
60 024 545,00 |
56 873 645,78 |
21 800 000,00 |
132,68 |
|
w tym wydatki: |
|
|
|
|
|
– bieżące |
45 489 298,43 |
43 194 808,14 |
94,96 |
|
|
– majątkowe |
14 535 246,57 |
13 678 837,64 |
94,11 |
|
C. Deficyt / nadwyżka. |
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
A. DOCHODY |
49 105 035,00 |
49 216 651,11 |
B. WYDATKI (B1+B2) |
60 024 545,00 |
56 873 645,78 |
B1. Wydatki bieżące |
45 489 298,43 |
43 194 808,14 |
B2. Wydatki majątkowe |
14 535 246,57 |
13 678 837,64 |
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B) |
-10 919 510,00 |
-7 656 994,67 |
D.FINANSOWANIE(D1-D2) |
11 000 000,00 |
11 611 304,32 |
D1. Przychody ogółem z tego: |
13 400 000,00 |
14 011 304,24 |
1.Kredyty i pożyczki |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
2.Nadwyżka z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
3.Emisja obligacji |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
4.Inne źródła |
400 000,00 |
1 011 304,24 |
D2. Rozchody ogółem z tego: |
2 400 000,00 |
2 399 999,92 |
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
600 000,00 |
599 999,92 |
2. Wykup obligacji |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
