UCHWAŁA NR 42/77/2007
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 24 lipca 2007 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za II kwartał 2007 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za II kwartał 2007 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński………………………….
Tadeusz Zaborowski…………………….
Bogusław Szramka………………………
Piotr Broszkiewicz………………………
I n f o r m a c j a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za II kwartał 2007r., która stanowi |
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. |
|
|
|
|
|
|
|
A. Realizacja dochodów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rodzaj dochodów |
Plan po zmianach |
Wykonanie planu |
% wykonania planu |
Należności wymagalne |
|
1. Dochody własne z tego: |
8 009 488,00 |
4 254 620,72 |
53,12 |
|
|
a) wpływy z komunikacji |
1 400 000,00 |
632 598,50 |
45,19 |
|
|
b) udział w podatku dochodowym |
3 125 200,00 |
1 518 417,60 |
48,59 |
|
|
c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych |
28 300,00 |
25 550,74 |
90,29 |
|
|
d) pozostałe dochody własne |
3 455 988,00 |
2 078 053,88 |
60,13 |
|
|
2. Dotacje celowe z tego |
4 407 570,00 |
2 460 759,00 |
55,83 |
|
|
– zadania zlecone |
3 820 930,00 |
2 097 953,00 |
54,91 |
|
|
– zadania własne |
586 640,00 |
362 806,00 |
61,84 |
|
|
3. Subwencje |
27 858 224,00 |
17 057 032,00 |
61,23 |
|
|
4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) |
690 940,00 |
427 169,47 |
61,82 |
|
|
I.Ogółem |
40 966 222,00 |
24 199 581,19 |
59,07 |
|
|
spłata pożyczek, obligacji |
1 366 668,00 |
334 334,02 |
24,46 |
|
|
II. Dochody na realizację wydatków |
39 599 554,00 |
23 865 247,17 |
60,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prawidłowa realizacja planu dochodów przewyższająca 50% (59,07%) umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 43,54% |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Realizacja wydatków |
|
|
|
|
|
Lp. |
Nazwa jednostki realizującej zadania |
Plan |
Wykonanie |
Zobowiązania z tytułu |
kredytów / pożyczek |
dostaw, usług, płac |
1. |
Starostwo |
5 948 806,00 |
2 723 698,35 |
5 133 333,98 |
|
2 |
ZDP |
4 384 021,00 |
877 400,89 |
|
|
2. |
Pomoc Społeczna |
3 720 203,00 |
1 408 466,61 |
|
|
3. |
Pozostałe zad. w zakr pol społ |
1 331 422,00 |
651 342,96 |
|
|
4. |
Ochrona zdrowia |
1 550 940,00 |
408 672,28 |
|
|
4. |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 377 000,00 |
1 115 209,73 |
|
|
5. |
Działalność usługowa |
228 500,00 |
83 144,67 |
|
|
6. |
Zespoły Szkół |
22 925 330,00 |
11 221 341,36 |
|
|
|
Wydatki razem |
42 466 222,00 |
18 489 276,85 |
5 133 333,98 |
0,00 |
|
w tym wydatki: |
|
|
|
|
|
– bieżące |
37 255 723,00 |
18 174 867,57 |
48,78 |
|
|
– majątkowe |
5 210 499,00 |
314 409,28 |
6,03 |
|
C. Deficyt / nadwyżka. |
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
A. Dochody ogółem |
40 966 222,00 |
24 199 581,19 |
B. Wydatki |
42 466 222,00 |
18 489 276,85 |
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) |
-1 500 000,00 |
5 710 304,34 |
D.FINANSOWANIE(D1-D2) |
1 500 000,00 |
535 378,43 |
D1. Przychody ogółem z tego: |
2 866 668,00 |
869 712,45 |
1.Kredyty i pożyczki |
1 996 956,00 |
0,00 |
2.Nadwyżka z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
3.Emisja obligacji |
0,00 |
0,00 |
4.Inne źródła |
869 712,00 |
869 712,45 |
D2. Rozchody ogółem z tego: |
1 366 668,00 |
334 334,02 |
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
666 668,00 |
334 334,02 |
2. Wykup obligacji |
700 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym |
