UCHWAŁA NR 97/207/2008
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 31 lipca 2008 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za II kwartał 2008 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za II kwartał 2008 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski……………………
Bogusław Szramka……………………
Piotr Broszkiewicz………………………
I n f o r m a c j a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za II kwartał 2008r., która stanowi |
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. |
|
|
|
|
|
|
|
A. Realizacja dochodów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rodzaj dochodów |
Plan po zmianach |
Wykonanie planu |
% wykonania planu |
Należności wymagalne |
|
1. Dochody własne z tego: |
8 543 982,00 |
3 476 628,45 |
40,69 |
|
|
a) wpływy z komunikacji |
1 400 000,00 |
686 645,50 |
49,05 |
|
|
b) udział w podatku dochodowym |
3 439 400,00 |
1 607 438,54 |
46,74 |
|
|
c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych |
10 678,00 |
10 392,60 |
97,33 |
|
|
d) pozostałe dochody własne |
3 693 904,00 |
1 172 151,81 |
31,73 |
|
|
2. Dotacje celowe z tego |
6 109 279,00 |
3 405 141,00 |
55,74 |
|
|
– zadania zlecone |
4 412 719,00 |
2 646 958,86 |
59,98 |
|
|
– zadania własne |
664 450,00 |
351 619,00 |
52,92 |
|
|
– dotacje otrzymane na podst. porozumień |
1 032 110,00 |
406 563,14 |
39,39 |
|
|
3. Subwencje |
30 950 902,00 |
18 448 642,00 |
59,61 |
|
|
4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
I.Ogółem |
46 104 163,00 |
25 330 411,45 |
54,94 |
|
|
spłata pożyczek, obligacji |
1 400 000,00 |
299 998,02 |
21,43 |
|
|
II. Dochody na realizację wydatków |
44 704 163,00 |
25 030 413,43 |
55,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prawidłowa realizacja planu dochodów przewyższająca 50% (54,94%) umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 44,34% |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Realizacja wydatków
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Nazwa jednostki realizującej zadania |
Plan |
Wykonanie |
Zobowiązania z tytułu |
kredytów / pożyczek |
dostaw, usług, płac |
1. |
Starostwo |
12 171 430,00 |
4 089 538,95 |
5 800 001,94 |
|
2 |
ZDP |
4 728 500,00 |
1 794 935,26 |
|
|
2. |
Pomoc Społeczna |
3 632 200,00 |
1 767 996,97 |
|
|
3. |
Pozostałe zad. w zakr pol społ |
2 146 227,00 |
939 431,73 |
|
|
4. |
Ochrona zdrowia |
1 179 000,00 |
469 262,83 |
|
|
4. |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 768 670,00 |
1 337 740,60 |
|
|
5. |
Działalność usługowa |
363 800,00 |
144 592,74 |
|
|
6. |
Zespoły Szkół |
25 109 336,00 |
12 559 954,12 |
|
|
|
Wydatki razem |
52 099 163,00 |
23 103 453,20 |
5 800 001,94 |
0,00 |
|
w tym wydatki: |
|
|
|
|
|
– bieżące |
40 763 177,00 |
20 188 272,27 |
49,53 |
|
|
– majątkowe |
11 335 986,00 |
2 915 180,93 |
25,72 |
|
C. Deficyt / nadwyżka. |
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
A. Dochody ogółem |
46 104 163,00 |
25 330 411,45 |
B. Wydatki |
52 099 163,00 |
23 103 453,20 |
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) |
-5 995 000,00 |
2 226 958,25 |
D.FINANSOWANIE(D1-D2) |
5 995 000,00 |
596 356,44 |
D1. Przychody ogółem z tego: |
7 395 000,00 |
896 354,46 |
1.Kredyty i pożyczki |
1 500 000,00 |
0,00 |
2.Nadwyżka z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
3.Emisja obligacji |
5 000 000,00 |
0,00 |
4.Inne źródła |
895 000,00 |
896 354,46 |
D2. Rozchody ogółem z tego: |
1 400 000,00 |
299 998,02 |
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
600 000,00 |
299 998,02 |
2. Wykup obligacji |
800 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym, oraz emisją obligacji |
