UCHWAŁA NR 24/49 /2006
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 26 lipca 2006 r.
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za II kwartał 2006 roku.
Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1
Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za II kwartał 2006 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zarząd Powiatu
Andrzej Wegner……………………
Wiktor Metkowski…………………
Jan Przybysz……………………….
Zyta Kolczyk………………………
Zał. nr 1
I n f o r m a c j a | ||||||
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za II kwartał 2006r., która stanowi | ||||||
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. | ||||||
A. Realizacja dochodów | ||||||
Rodzaj dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu | Należności wymagalne | ||
1. Dochody własne z tego: | 6 405 535,00 | 3 717 871,98 | 58,04 | |||
a) wpływy z komunikacji | 1 046 772,00 | 793 849,50 | 75,84 | |||
b) udział w podatku dochodowym | 2 436 280,00 | 1 084 041,61 | 44,50 | |||
c) wpływy z majątku | 137 197,00 | 99 705,99 | 72,67 | |||
d) pozostałe dochody własne | 2 785 286,00 | 1 740 274,88 | 62,48 | |||
2. Dotacje celowe z tego | 4 308 000,00 | 2 440 861,00 | 56,66 | |||
– zadania zlecone | 3 461 377,00 | 1 971 731,00 | 56,96 | |||
– zadania własne | 846 623,00 | 469 130,00 | 55,41 | |||
3. Subwencje | 25 418 843,00 | 15 218 429,00 | 59,87 | |||
4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) | 719 877,00 | 258 975,85 | 35,98 | |||
I.Ogółem | 36 852 255,00 | 21 636 137,83 | 58,71 | |||
spłata pożyczek, obligacji | 1 466 670,00 | 466 668,00 | 31,82 | |||
II. Dochody na realizację wydatków | 35 385 585,00 | 21 169 469,83 | 59,83 | |||
Z powyższych danych wynika, że realizacja planu dochodów ( z każdego źródła poza udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz na współfinansowanie programów) wynosi więcej jak 50% czyli 1/2 planu rocznego. | ||||||
Prawidłowa realizacja planu dochodów umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 46,97% | ||||||
B. Realizacja wydatków | ||||||
Lp. | Nazwa jednostki realizującej zadania | Plan | Wykonanie | Zobowiązania z tytułu | ||
kredytów / pożyczek | dostaw, usług, płac | |||||
1. | Starostwo | 6 290 829,00 | 2 669 570,04 | 3 866 670,00 | 141 112,94 | |
2 | ZDP | 4 599 696,00 | 1 805 041,98 | 92 575,89 | ||
2. | Pomoc Społeczna | 2 899 323,00 | 1 330 275,40 | 55 527,84 | ||
3. | Pozostałe zad. w zakr pol społ | 1 071 977,00 | 490 510,65 | 29 903,34 | ||
4. | Ochrona zdrowia | 763 000,00 | 366 804,39 | 58 583,70 | ||
4. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 227 000,00 | 1 176 601,76 | 30 881,36 | ||
5. | Działalność usługowa | 224 200,00 | 95 513,83 | 45 567,08 | ||
6. | Zespoły Szkół | 21 976 230,00 | 10 881 272,81 | 493 502,93 | ||
Wydatki razem | 40 052 255,00 | 18 815 590,86 | 3 866 670,00 | 947 655,08 | ||
w tym wydatki: | ||||||
– bieżące | 34 987 539,00 | 17 574 578,59 | 50,23 | |||
– majątkowe | 5 064 716,00 | 1 241 012,27 | 24,50 | |||
C. Deficyt / nadwyżka. | ||
Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
A. Dochody ogółem | 36 852 255,00 | 21 636 137,83 |
B. Wydatki | 40 052 255,00 | 18 815 590,86 |
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) | -3 200 000,00 | 2 820 546,97 |
D.FINANSOWANIE(D1-D2) | 3 200 000,00 | 1 719 794,00 |
D1. Przychody ogółem z tego: | 4 666 670,00 | 2 186 462,00 |
1.Kredyty i pożyczki | 600 000,00 | 0,00 |
2.Nadwyżka z lat ubiegłych | 1 833 336,00 | 1 845 617,00 |
3.Emisja obligacji | 2 000 000,00 | 0,00 |
4.Inne źródła | 233 334,00 | 340 845,00 |
D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 466 670,00 | 466 668,00 |
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 866 670,00 | 466 668,00 |
2. Wykup obligacji | 600 000,00 | 0,00 |
Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym i emisją obligacji | ||
Informacje
| wytworzono: | data: 00:00 27.07.2006 | przez: | |
| wprowadzono: | data: 10:36, 27.07.2006 | przez: | |
| udostępniono: | data: 10:36, 27.07.2006 | przez: | |
| zmodyfikowano: | data: 10:36, 27.07.2006 | przez: | |
| osoba odpowiedzialna: | Zarząd Powiatu Tucholskiego | ||
| podmiot udostępniający: | |||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 10:36, 27.07.2006 | przez: | Kwartalna informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2006 r. |