UCHWAŁA NR 74/149/2008
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za IV kwartał 2007 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za IV kwartał 2007 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski……………………
Bogusław Szramka……………………
Piotr Broszkiewicz………………………
I n f o r m a c j a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za IV kwartał 2007r., która stanowi |
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. |
|
|
|
|
|
|
|
A. Realizacja dochodów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rodzaj dochodów |
Plan po zmianach |
Wykonanie planu |
% wykonania planu |
Należności wymagalne |
|
1. Dochody własne z tego: |
8 564 285,00 |
8 798 255,53 |
102,73 |
|
|
a) wpływy z komunikacji |
1 300 000,00 |
1 265 520,50 |
97,35 |
|
|
b) udział w podatku dochodowym |
3 193 060,00 |
3 366 410,99 |
105,43 |
|
|
c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych |
25 500,00 |
33 821,84 |
132,63 |
|
|
d) pozostałe dochody własne |
4 045 725,00 |
4 132 502,20 |
102,14 |
|
|
2. Dotacje celowe z tego |
4 731 377,00 |
4 718 978,44 |
99,74 |
|
|
– zadania zlecone |
3 838 024,00 |
3 826 426,00 |
99,70 |
|
|
– zadania własne |
893 353,00 |
892 552,44 |
99,91 |
|
|
3. Subwencje |
28 421 538,00 |
28 421 538,00 |
100,00 |
|
|
4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) |
599 282,00 |
598 963,68 |
99,95 |
|
|
I.Ogółem |
42 316 482,00 |
42 537 735,65 |
100,52 |
|
|
spłata pożyczek, obligacji |
1 366 668,00 |
1 366 668,04 |
100,00 |
|
|
II. Dochody na realizację wydatków |
40 949 814,00 |
41 171 067,61 |
100,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonano dochody w 100,52%, co pozwoliło zrealizować wydatki w 98,47% |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Realizacja wydatków |
|
|
|
|
|
Lp. |
Nazwa jednostki realizującej zadania |
Plan |
Wykonanie |
Zobowiązania z tytułu |
kredytów / pożyczek |
dostaw, usług, płac |
1. |
Starostwo |
5 647 844,00 |
5 539 040,48 |
6 099 999,96 |
|
2 |
ZDP |
4 396 021,00 |
4 359 788,51 |
|
|
3. |
Obsługa długu publicznego |
394 000,00 |
259 705,43 |
|
|
|
4. |
Pomoc Społeczna |
3 807 810,00 |
3 616 575,52 |
|
|
5. |
Pozostałe zad. w zakr pol społ |
1 422 988,00 |
1 422 984,05 |
|
|
6. |
Ochrona zdrowia |
1 225 527,00 |
1 225 527,00 |
|
|
7. |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 651 300,00 |
2 646 813,32 |
|
|
8. |
Działalność usługowa |
265 318,00 |
254 501,74 |
|
|
9. |
Zespoły Szkół |
24 005 674,00 |
23 819 489,55 |
|
|
|
Wydatki razem |
43 816 482,00 |
43 144 425,60 |
6 099 999,96 |
0,00 |
|
w tym wydatki: |
|
|
|
|
|
– bieżące |
38 699 366,00 |
38 043 841,41 |
98,31 |
|
|
– majątkowe |
5 117 116,00 |
5 100 584,19 |
99,68 |
|
|
|
|
C. Deficyt / nadwyżka. |
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
A. Dochody ogółem |
42 316 482,00 |
42 537 735,65 |
B. Wydatki |
43 816 482,00 |
43 144 425,60 |
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) |
-1 500 000,00 |
-606 689,95 |
D.FINANSOWANIE(D1-D2) |
1 500 000,00 |
1 503 044,41 |
D1. Przychody ogółem z tego: |
2 866 668,00 |
2 869 712,45 |
1.Kredyty i pożyczki |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2.Nadwyżka z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
3.Emisja obligacji |
0,00 |
0,00 |
4.Inne źródła |
866 668,00 |
869 712,45 |
D2. Rozchody ogółem z tego: |
1 366 668,00 |
1 366 668,04 |
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
666 668,00 |
666 668,04 |
2. Wykup obligacji |
700 000,00 |
700 000,00 |
