ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za I kwartał 2010 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753), art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za I kwartał 2010 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski……………………
Bogusław Szramka……………………
Piotr Broszkiewicz………………………
| I n f o r m a c j a | ||||||
| z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za I kwartał 2010r., która stanowi | ||||||
| wypełnienie art. 37 ustawy o finansach publicznych. | ||||||
| A. Realizacja dochodów | ||||||
| Rodzaj dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu | Należności wymagalne | ||
| 1. Dochody własne z tego: | 12 846 839,22 | 1 976 423,83 | 15,38 | 161 800,59 | ||
| a) wpływy z komunikacji | 1 000 000,00 | 259 294,93 | 25,93 | |||
| b) udział w podatku dochodowym | 3 559 445,00 | 670 308,53 | 18,83 | |||
| c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych | 2 012 000,00 | 12 674,00 | 0,63 | |||
| d) pozostałe dochody własne | 6 275 394,22 | 1 034 146,37 | 16,48 | |||
| 2. Dotacje celowe z tego | 6 603 653,00 | 1 819 913,82 | 27,56 | |||
| - zadania zlecone | 5 341 500,00 | 1 563 509,00 | 29,27 | |||
| - zadania własne | 620 700,00 | 128 830,00 | 20,76 | |||
| - dotacje pozostałe | 641 453,00 | 127 574,82 | 19,89 | |||
| 3. Subwencje | 30 682 918,00 | 10 832 546,00 | 35,30 | |||
| 4. Z innych źródeł (środki z UE) | 10 753 617,23 | 42 003,73 | 0,39 | |||
| I.Ogółem | 60 887 027,45 | 14 670 887,38 | 24,10 | 161 800,59 | ||
| spłata pożyczek, obligacji | 2 200 000,00 | 373 769,48 | 16,99 | |||
| II. Dochody na realizację wydatków | 58 687 027,45 | 14 297 117,90 | 24,36 | |||
| Dochody zrealizowano w 24,10 %. Wydatki w 17,02 %. Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 8.000.000 zł. | ||||||
| B. Realizacja wydatków | ||||||
| Lp. | Nazwa jednostki realizującej zadania | Plan | Wykonanie | Zobowiązania z tytułu | ||
| kredytów / pożyczek/obligacji | dostaw, usług, płac | |||||
| 1. | Starostwo | 17 358 145,00 | 2 112 341,51 | 21 426 230,52 | ||
| 2. | ZDP | 16 198 282,00 | 1 286 359,09 | |||
| 3. | Pomoc Społeczna | 5 306 398,00 | 1 102 531,42 | |||
| 4. | Pozostałe zad. w zakr pol społ | 3 102 460,23 | 770 507,31 | |||
| 5. | Ochrona zdrowia | 1 379 700,00 | 284 304,50 | |||
| 6. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 899 000,00 | 841 600,88 | |||
| 7. | Działalność usługowa | 402 500,00 | 92 634,49 | |||
| 8. | Zespoły Szkół | 22 240 542,22 | 5 230 866,95 | |||
| Wydatki razem | 68 887 027,45 | 11 721 146,15 | 21 426 230,52 | 0,00 | ||
| w tym wydatki: | ||||||
| - bieżące | 46 356 071,45 | 11 589 322,75 | 25,00 | |||
| - majątkowe | 22 530 956,00 | 131 823,40 | 0,59 | |||
| C. Deficyt / nadwyżka. | |||
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| A. DOCHODY | 60 887 027,45 | 14 670 887,38 | 24,10 |
| A1. Dochody bieżące | 46 753 548,45 | 14 670 887,38 | 31,38 |
| A2. Dochody majątkowe | 14 133 479,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 68 887 027,45 | 11 721 146,15 | 17,02 |
| B1. Wydatki bieżące | 46 356 071,45 | 11 589 322,75 | 25,00 |
| B2. Wydatki majątkowe | 22 530 956,00 | 131 823,40 | 0,59 |
| C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B) | -8 000 000,00 | 2 949 741,23 | 0,00 |
| D.FINANSOWANIE(D1-D2) | 8 000 000,00 | 3 580 540,17 | 44,76 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 10 200 000,00 | 3 954 309,65 | 38,77 |
| 1.Kredyty i pożyczki | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.Emisja obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.Inne źródła | 2 200 000,00 | 3 954 309,65 | 179,74 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 2 200 000,00 | 373 769,48 | 16,99 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 300 000,00 | 373 769,48 | 28,75 |
| 2. Wykup obligacji | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym. | |||