ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za 2009 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za 2009 rok, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński…………………………
Tadeusz Zaborowski………………
Bogusław Szramka…………………
Piotr Broszkiewicz……………………
| I n f o r m a c j a | ||||||
| z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za 2009r., która stanowi | ||||||
| wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. | ||||||
| A. Realizacja dochodów | ||||||
| Rodzaj dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu | Należności wymagalne | ||
| 1. Dochody własne z tego: | 9 241 073,79 | 9 486 000,03 | 102,65 | 128 521,33 | ||
| a) wpływy z komunikacji | 1 164 368,94 | 1 170 289,00 | 100,51 | |||
| b) udział w podatku dochodowym | 3 396 687,00 | 3 467 153,44 | 102,07 | |||
| c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych | 10 678,00 | 10 483,10 | 98,17 | |||
| d) pozostałe dochody własne | 4 669 339,85 | 4 838 074,49 | 103,61 | |||
| 2. Dotacje celowe z tego | 9 804 504,41 | 9 725 196,57 | 99,19 | |||
| - zadania zlecone | 5 849 856,00 | 5 779 796,50 | 98,80 | |||
| - zadania własne | 735 835,00 | 732 393,34 | 99,53 | |||
| - dotacje pozostałe | 3 218 813,41 | 3 213 006,73 | 99,82 | |||
| 3. Subwencje | 28 803 309,00 | 28 803 309,00 | 100,00 | |||
| 4. Z innych źródeł (środki z UE) | 1 256 147,80 | 1 202 145,51 | 95,70 | |||
| I.Ogółem | 49 105 035,00 | 49 216 651,11 | 100,23 | 128 521,33 | ||
| spłata pożyczek, obligacji | 2 400 000,00 | 2 399 999,92 | 100,00 | |||
| II. Dochody na realizację wydatków | 46 705 035,00 | 46 816 651,19 | 100,24 | |||
| Dochody zrealizowano w 100,23 %. Wydatki w 94,75 %. Na pokrycie deficytu dokonano emisji obligacji i zaciągnięto kredyt: obligacje w kwocie 7.000.000 zł, i kredyt w kwocie 6.000.000 zł. | ||||||
| B. Realizacja wydatków | ||||||
| Lp. | Nazwa jednostki realizującej zadania | Plan | Wykonanie | Zobowiązania z tytułu | ||
| kredytów / pożyczek/obligacji | dostaw, usług, płac/wymagalne | |||||
| 1. | Starostwo | 12 868 739,73 | 10 937 276,82 | 21 800 000,00 | ||
| 2. | ZDP | 12 830 596,15 | 12 743 679,43 | |||
| 3. | Pomoc Społeczna | 4 297 761,19 | 4 157 367,76 | |||
| 4. | Pozostałe zad. w zakr pol społ | 3 676 399,52 | 3 610 876,08 | |||
| 5. | Ochrona zdrowia | 1 685 124,00 | 1 671 942,39 | 132,68 | ||
| 6. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 262 824,00 | 3 261 405,67 | |||
| 7. | Działalność usługowa | 378 181,00 | 378 181,00 | |||
| 8. | Zespoły Szkół | 21 024 919,41 | 20 112 916,63 | |||
| Wydatki razem | 60 024 545,00 | 56 873 645,78 | 21 800 000,00 | 132,68 | ||
| w tym wydatki: | ||||||
| - bieżące | 45 489 298,43 | 43 194 808,14 | 94,96 | |||
| - majątkowe | 14 535 246,57 | 13 678 837,64 | 94,11 | |||
| C. Deficyt / nadwyżka. | ||
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| A. DOCHODY | 49 105 035,00 | 49 216 651,11 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 60 024 545,00 | 56 873 645,78 |
| B1. Wydatki bieżące | 45 489 298,43 | 43 194 808,14 |
| B2. Wydatki majątkowe | 14 535 246,57 | 13 678 837,64 |
| C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B) | -10 919 510,00 | -7 656 994,67 |
| D.FINANSOWANIE(D1-D2) | 11 000 000,00 | 11 611 304,32 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 13 400 000,00 | 14 011 304,24 |
| 1.Kredyty i pożyczki | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2.Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 3.Emisja obligacji | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 4.Inne źródła | 400 000,00 | 1 011 304,24 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 2 400 000,00 | 2 399 999,92 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 599 999,92 |
| 2. Wykup obligacji | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |