UCHWAŁA NR 28/50/2007
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za I kwartał 2007 roku.
Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za I kwartał 2007 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński………………………….
Tadeusz Zaborowski…………………….
Bogusław Szramka……………………...
Piotr Broszkiewicz……………………
| I n f o r m a c j a | ||||||
| z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za I kwartał 2007r., która stanowi | ||||||
| wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych. | ||||||
| A. Realizacja dochodów | ||||||
| Rodzaj dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu | Należności wymagalne | ||
| 1. Dochody własne z tego: | 7 458 761,00 | 1 671 242,37 | 22,41 | |||
| a) wpływy z komunikacji | 1 400 000,00 | 292 355,00 | 20,88 | |||
| b) udział w podatku dochodowym | 3 125 200,00 | 658 611,28 | 21,07 | |||
| c) wpływy z majątku | 42 000,00 | 7 355,64 | 17,51 | |||
| d) pozostałe dochody własne | 2 891 561,00 | 712 920,45 | 24,66 | |||
| 2. Dotacje celowe z tego | 4 308 000,00 | 1 236 904,00 | 28,71 | |||
| - zadania zlecone | 3 624 800,00 | 1 097 142,00 | 30,27 | |||
| - zadania własne | 503 000,00 | 139 762,00 | 27,79 | |||
| 3. Subwencje | 27 858 224,00 | 10 093 460,00 | 36,23 | |||
| 4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) | 652 618,00 | 163 085,40 | 24,99 | |||
| I.Ogółem | 40 277 603,00 | 13 164 691,77 | 32,68 | |||
| spłata pożyczek, obligacji | 1 366 668,00 | 166 667,01 | 12,20 | |||
| II. Dochody na realizację wydatków | 38 910 935,00 | 12 998 024,76 | 33,40 | |||
| Z powyższych danych wynika, że realizacja planu dochodów ( z każdego źródła poza udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz na współfinansowanie programów) wynosi więcej jak 25% czyli 1/4 planu rocznego. | ||||||
| Prawidłowa realizacja planu dochodów umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 22,36% | ||||||
| B. Realizacja wydatków | ||||||
| Lp. | Nazwa jednostki realizującej zadania | Plan | Wykonanie | Zobowiązania z tytułu | ||
| kredytów / pożyczek | dostaw, usług, płac | |||||
| 1. | Starostwo | 6 001 524,00 | 1 365 099,80 | 5 300 000,99 | ||
| 2 | ZDP | 4 126 221,00 | 414 363,01 | |||
| 2. | Pomoc Społeczna | 3 644 691,00 | 667 402,21 | |||
| 3. | Pozostałe zad. w zakr pol społ | 1 293 100,00 | 345 312,96 | |||
| 4. | Ochrona zdrowia | 1 550 940,00 | 158 280,40 | |||
| 4. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 199 000,00 | 523 614,35 | |||
| 5. | Działalność usługowa | 203 500,00 | 45 640,60 | |||
| 6. | Zespoły Szkół | 22 758 627,00 | 5 825 465,92 | |||
| Wydatki razem | 41 777 603,00 | 9 345 179,25 | 5 300 000,99 | 0,00 | ||
| w tym wydatki: | ||||||
| - bieżące | 36 990 304,00 | 9 228 139,35 | 24,95 | |||
| - majątkowe | 4 787 299,00 | 117 039,90 | 2,44 | |||
| C. Deficyt / nadwyżka. | ||
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| A. Dochody ogółem | 40 277 603,00 | 13 164 691,77 |
| B. Wydatki | 41 777 603,00 | 9 345 179,25 |
| C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) | -1 500 000,00 | 3 819 512,52 |
| D.FINANSOWANIE(D1-D2) | 1 500 000,00 | 703 045,44 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 2 866 668,00 | 869 712,45 |
| 1.Kredyty i pożyczki | 1 996 956,00 | 0,00 |
| 2.Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 3.Emisja obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 4.Inne źródła | 869 712,00 | 869 712,45 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 366 668,00 | 166 667,01 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 666 668,00 | 166 667,01 |
| 2. Wykup obligacji | 700 000,00 | 0,00 |
| Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym | ||